Sparta Capital Ltd.

OTCPK:SCAX.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7m

Sparta Capital Waardering

Is SCAX.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCAX.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SCAX.F ( $0.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCAX.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCAX.F?

Belangrijke metriek: Omdat SCAX.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SCAX.F. Deze wordt berekend door SCAX.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCAX.F's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopCA$9.24m
MarktkapitalisatieCA$3.74m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCAX.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SCAX.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
BURU Nuburu
16.3xn/aUS$8.4m
JCSE JE Cleantech Holdings
0.4xn/aUS$5.6m
VLDX Velo3D
0.3xn/aUS$9.7m
NEPH Nephros
1.2x10.1%US$16.2m
SCAX.F Sparta Capital
0.4xn/aUS$3.7m

Price-To-Sales versus peers: SCAX.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCAX.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$1.00b
WNC Wabash National
0.4x0.5%US$870.21m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$474.81m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$442.67m
SCAX.F 0.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SCAX.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCAX.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCAX.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SCAX.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven