Jardine Cycle & Carriage Limited

OTCPK:JCYC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.3b

Jardine Cycle & Carriage Waardering

Is JCYC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JCYC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JCYC.F ( $19.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JCYC.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JCYC.F?

Belangrijke metriek: Omdat JCYC.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JCYC.F. Deze wordt berekend door JCYC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JCYC.F's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
InkomstenUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$8.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JCYC.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JCYC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
BBU Brookfield Business Partners
8.9xn/aUS$5.1b
SPLP Steel Partners Holdings
3.4xn/aUS$777.6m
MMM 3M
13x-2.1%US$69.6b
HON Honeywell International
25.9x10.0%US$147.4b
JCYC.F Jardine Cycle & Carriage
7.9x1.6%US$11.2b

Price-To-Earnings versus peers: JCYC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JCYC.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrials industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JCYC.F 7.9xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies26PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JCYC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het US Industrials -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JCYC.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JCYC.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JCYC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JCYC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.50
US$20.23
+3.7%
4.5%US$21.39US$18.96n/a5
Nov ’25n/a
US$20.32
0%
4.4%US$21.39US$18.96n/a5
Oct ’25n/a
US$19.71
0%
7.7%US$21.39US$17.25n/a5
Sep ’25n/a
US$19.36
0%
8.6%US$21.39US$17.25n/a5
Aug ’25n/a
US$19.15
0%
9.0%US$21.50US$16.83n/a5
Jul ’25n/a
US$19.28
0%
10.6%US$21.84US$16.63n/a5
Jun ’25US$17.87
US$20.05
+12.2%
8.9%US$22.13US$18.00n/a4
May ’25n/a
US$20.05
0%
8.9%US$22.13US$18.00n/a4
Apr ’25US$17.98
US$19.57
+8.9%
8.6%US$21.95US$18.21n/a3
Mar ’25US$19.87
US$19.46
-2.1%
9.2%US$21.95US$17.87n/a3
Feb ’25n/a
US$23.06
0%
16.4%US$26.85US$17.89n/a3
Jan ’25n/a
US$25.14
0%
4.8%US$26.85US$24.13n/a3
Dec ’24n/a
US$25.14
0%
4.8%US$26.85US$24.13n/a3
Nov ’24n/a
US$25.35
0%
4.4%US$26.85US$24.13n/a3
Oct ’24n/a
US$25.79
0%
6.7%US$28.17US$24.13n/a3
Sep ’24n/a
US$25.87
0%
6.4%US$28.17US$24.36n/a3
Aug ’24n/a
US$26.18
0%
5.5%US$28.17US$24.79n/a3
Jul ’24n/a
US$26.33
0%
6.1%US$28.34US$24.40n/a3
Jun ’24n/a
US$26.66
0%
7.7%US$29.37US$24.38US$17.873
May ’24n/a
US$26.47
0%
4.6%US$28.07US$25.09n/a3
Apr ’24n/a
US$26.16
0%
5.2%US$28.07US$25.09US$17.983
Mar ’24US$21.41
US$25.85
+20.7%
3.5%US$27.12US$25.10US$19.873
Feb ’24n/a
US$24.75
0%
7.6%US$27.12US$22.54n/a3
Jan ’24n/a
US$24.75
0%
7.6%US$27.12US$22.54n/a3
Dec ’23n/a
US$24.75
0%
7.6%US$27.12US$22.54n/a3
Nov ’23n/a
US$25.21
0%
5.4%US$27.10US$23.94n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%