Jardine Matheson Holdings Limited

OTCPK:JARL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.9b

Jardine Matheson Holdings Waardering

Is JARL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JARL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.10
Fair Value
16.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JARL.F ( $40.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $35.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JARL.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JARL.F?

Belangrijke metriek: Omdat JARL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JARL.F. Deze wordt berekend door JARL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JARL.F's PE Ratio?
PE-verhouding148.8x
InkomstenUS$80.00m
MarktkapitalisatieUS$11.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JARL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JARL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
BBU Brookfield Business Partners
8.1xn/aUS$4.8b
MMM 3M
13.8x-1.9%US$72.3b
HON Honeywell International
25.2x10.2%US$143.5b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$818.4m
JARL.F Jardine Matheson Holdings
148.8x44.5%US$11.9b

Price-To-Earnings versus peers: JARL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 148.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JARL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrials industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JARL.F 148.8xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies19PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JARL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 148.8 x) vergeleken met het US Industrials -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JARL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JARL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio148.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JARL.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JARL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$44.07
0%
9.1%US$50.00US$38.00n/a6
Jan ’26US$40.86
US$44.23
+8.3%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Dec ’25US$41.14
US$44.23
+7.5%
9.6%US$51.00US$38.00n/a6
Nov ’25n/a
US$42.07
0%
8.3%US$47.30US$38.00n/a6
Oct ’25US$38.50
US$40.67
+5.6%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Sep ’25US$35.90
US$40.67
+13.3%
5.3%US$43.80US$38.00n/a6
Aug ’25n/a
US$44.34
0%
10.3%US$49.50US$38.00n/a5
Jul ’25US$36.61
US$44.96
+22.8%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Jun ’25US$36.85
US$44.96
+22.0%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
May ’25US$38.02
US$44.96
+18.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Apr ’25US$36.48
US$44.96
+23.2%
8.5%US$49.50US$40.50n/a5
Mar ’25US$41.75
US$51.50
+23.4%
16.7%US$64.00US$40.50n/a5
Feb ’25US$41.25
US$54.89
+33.1%
11.2%US$64.00US$44.75n/a5
Jan ’25US$42.50
US$54.89
+29.2%
11.2%US$64.00US$44.75US$40.865
Dec ’24US$39.50
US$54.89
+39.0%
11.2%US$64.00US$44.75US$41.145
Nov ’24US$40.25
US$56.84
+41.2%
8.3%US$64.00US$50.50n/a5
Oct ’24US$46.65
US$56.84
+21.8%
8.3%US$64.00US$50.50US$38.505
Sep ’24US$47.86
US$57.80
+20.8%
7.7%US$64.00US$50.50US$35.905
Aug ’24US$48.50
US$57.80
+19.2%
7.7%US$64.00US$50.50n/a5
Jul ’24US$50.18
US$62.46
+24.5%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.615
Jun ’24US$48.94
US$62.46
+27.6%
7.4%US$68.00US$54.00US$36.855
May ’24US$48.75
US$62.05
+27.3%
6.9%US$68.00US$54.00US$38.026
Apr ’24US$48.60
US$64.55
+32.8%
11.9%US$79.00US$54.00US$36.486
Mar ’24US$49.20
US$63.37
+28.8%
12.3%US$79.00US$53.00US$41.756
Feb ’24US$54.50
US$63.37
+16.3%
12.3%US$79.00US$53.00US$41.256
Jan ’24US$51.00
US$63.33
+24.2%
12.8%US$79.00US$53.00US$42.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$44.16
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 23:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jardine Matheson Holdings Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Boon Chong TngCGS International
Shui Lung ChoiCitigroup Inc
Ming Jie KiangCLSA