Geberit Waardering

Is GBER.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GBER.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GBER.F ( $571.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $391.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GBER.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GBER.F?

Belangrijke metriek: Omdat GBER.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GBER.F. Deze wordt berekend door GBER.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GBER.F's PE Ratio?
PE-verhouding28.8x
InkomstenCHF 601.20m
MarktkapitalisatieCHF 17.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GBER.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GBER.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
BLDR Builders FirstSource
17.2x4.4%US$21.3b
CSL Carlisle Companies
23.2x6.5%US$20.7b
MAS Masco
20.9x8.8%US$17.4b
OC Owens Corning
17x14.3%US$17.6b
GBER.F Geberit
28.8x5.4%US$17.3b

Price-To-Earnings versus peers: GBER.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GBER.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GBER.F 28.8xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GBER.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 22.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GBER.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GBER.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GBER.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GBER.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$571.04
US$555.86
-2.7%
14.3%US$688.38US$401.27n/a17
Nov ’25n/a
US$556.55
0%
15.0%US$686.88US$407.76n/a17
Oct ’25US$635.31
US$569.54
-10.4%
15.0%US$703.06US$419.47n/a18
Sep ’25n/a
US$573.66
0%
14.8%US$706.36US$415.50n/a18
Aug ’25n/a
US$545.05
0%
15.9%US$679.19US$373.55n/a18
Jul ’25n/a
US$525.98
0%
17.0%US$687.60US$368.96n/a18
Jun ’25n/a
US$517.29
0%
16.9%US$675.21US$362.31n/a18
May ’25n/a
US$503.60
0%
16.6%US$620.95US$328.22n/a18
Apr ’25US$584.00
US$503.60
-13.8%
16.6%US$620.95US$328.22n/a18
Mar ’25US$578.00
US$504.22
-12.8%
17.0%US$636.33US$336.35n/a19
Feb ’25US$578.00
US$510.57
-11.7%
17.2%US$649.08US$343.08n/a18
Jan ’25n/a
US$508.16
0%
16.0%US$641.32US$356.16n/a18
Dec ’24US$549.00
US$496.28
-9.6%
15.2%US$632.83US$351.45n/a18
Nov ’24n/a
US$479.87
0%
15.7%US$615.64US$341.90n/a18
Oct ’24US$494.14
US$487.62
-1.3%
15.6%US$671.07US$339.88US$635.3117
Sep ’24n/a
US$515.20
0%
15.2%US$699.00US$354.02n/a18
Aug ’24US$556.14
US$533.09
-4.1%
15.4%US$710.87US$371.54n/a18
Jul ’24n/a
US$522.31
0%
14.7%US$693.42US$362.42n/a18
Jun ’24n/a
US$514.33
0%
13.9%US$685.14US$371.30n/a20
May ’24US$560.14
US$521.87
-6.8%
14.9%US$691.40US$374.69n/a19
Apr ’24US$549.13
US$512.08
-6.7%
14.4%US$674.18US$367.54US$584.0019
Mar ’24n/a
US$517.35
0%
15.2%US$682.26US$371.94US$578.0019
Feb ’24n/a
US$517.35
0%
15.2%US$682.26US$371.94US$578.0019
Jan ’24US$470.98
US$486.25
+3.2%
13.9%US$657.15US$366.73n/a19
Dec ’23US$486.68
US$484.50
-0.4%
13.3%US$652.91US$379.11US$549.0019
Nov ’23US$449.10
US$492.27
+9.6%
15.1%US$659.91US$375.95n/a18

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven