Austal Limited

OTCPK:AUTL.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$686.0m

Austal Waardering

Is AUTL.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUTL.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUTL.F ( $1.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUTL.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUTL.F?

Belangrijke metriek: Omdat AUTL.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUTL.F. Deze wordt berekend door AUTL.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUTL.F's PE Ratio?
PE-verhouding73.7x
InkomstenAU$14.88m
MarktkapitalisatieAU$1.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUTL.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUTL.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.7x
NPK National Presto Industries
19.6xn/aUS$663.5m
DCO Ducommun
30.7x36.2%US$914.7m
KAMN Kaman
164x75.2%US$1.3b
PKE Park Aerospace
40.5xn/aUS$280.9m
AUTL.F Austal
73.7x41.3%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: AUTL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 63.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUTL.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$50.31m
ETCC Environmental Tectonics
4.7xn/aUS$29.89m
AWIN AERWINS Technologies
0.00006xn/aUS$184.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AUTL.F 73.7xGemiddelde industrie 33.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUTL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.7 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUTL.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUTL.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.7x
Eerlijke PE Verhouding39.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUTL.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 73.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUTL.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.86
US$2.28
+22.6%
15.9%US$2.75US$1.66n/a5
Dec ’25US$2.06
US$2.28
+10.7%
15.9%US$2.75US$1.66n/a5
Nov ’25US$2.19
US$2.23
+2.1%
16.1%US$2.80US$1.69n/a5
Oct ’25US$2.00
US$2.23
+11.4%
17.9%US$2.83US$1.71n/a4
Sep ’25US$1.50
US$2.11
+40.7%
19.5%US$2.80US$1.73n/a4
Aug ’25US$1.74
US$1.90
+9.7%
7.0%US$2.06US$1.70n/a4
Jul ’25US$1.70
US$1.90
+11.9%
7.0%US$2.06US$1.70n/a4
Jun ’25US$1.60
US$1.82
+13.6%
14.0%US$2.05US$1.39n/a4
May ’25US$1.55
US$1.81
+16.9%
14.0%US$2.05US$1.39n/a4
Apr ’25US$1.45
US$1.68
+15.6%
16.5%US$2.03US$1.37n/a4
Mar ’25US$1.31
US$1.68
+27.9%
16.5%US$2.03US$1.37n/a4
Feb ’25US$1.29
US$1.67
+30.3%
11.9%US$1.87US$1.43n/a4
Jan ’25US$1.43
US$1.67
+17.1%
11.9%US$1.87US$1.43n/a4
Dec ’24US$1.20
US$1.59
+32.5%
14.1%US$1.80US$1.28US$2.064
Nov ’24US$1.03
US$1.54
+49.8%
14.1%US$1.75US$1.24US$2.194
Oct ’24US$1.16
US$1.47
+26.6%
18.6%US$1.77US$1.09US$2.005
Sep ’24US$1.18
US$1.49
+26.1%
19.9%US$1.87US$1.09US$1.505
Aug ’24US$1.51
US$1.64
+8.6%
17.3%US$1.93US$1.12US$1.745
Jul ’24US$1.53
US$1.69
+10.5%
21.6%US$2.09US$1.14US$1.705
Jun ’24US$1.25
US$1.45
+15.7%
15.2%US$1.73US$1.12US$1.604
May ’24US$1.12
US$1.37
+22.1%
16.9%US$1.75US$1.14US$1.554
Apr ’24US$1.14
US$1.37
+19.9%
16.9%US$1.75US$1.14US$1.454
Mar ’24US$1.26
US$1.44
+14.4%
13.1%US$1.75US$1.24US$1.314
Feb ’24US$1.17
US$1.60
+37.1%
14.0%US$1.92US$1.24US$1.295
Jan ’24US$1.47
US$1.73
+17.7%
20.6%US$2.37US$1.36US$1.435
Dec ’23US$1.59
US$1.73
+9.2%
20.6%US$2.37US$1.36US$1.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Austal Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc