Ashtead Group plc

OTCPK:ASHT.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.3b

Ashtead Group Waardering

Is ASHT.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASHT.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.56
Fair Value
48.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASHT.F ( $67.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $45.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASHT.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASHT.F?

Belangrijke metriek: Omdat ASHT.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASHT.F. Deze wordt berekend door ASHT.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASHT.F's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenUS$1.55b
MarktkapitalisatieUS$28.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASHT.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASHT.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
FERG Ferguson Enterprises
21.6x9.7%US$35.7b
FAST Fastenal
37.4x8.2%US$42.5b
AER AerCap Holdings
7x-10.0%US$17.7b
URI United Rentals
19.6x8.1%US$49.5b
ASHT.F Ashtead Group
18.6x10.7%US$22.8b

Price-To-Earnings versus peers: ASHT.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASHT.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MWG Multi Ways Holdings
1.4xn/aUS$9.16m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ASHT.F 18.6xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies5PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASHT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASHT.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASHT.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding28.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASHT.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASHT.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$67.50
US$77.96
+15.5%
11.0%US$93.26US$56.58n/a19
Jan ’26US$61.57
US$80.20
+30.3%
11.2%US$100.60US$57.21n/a19
Dec ’25US$81.30
US$82.61
+1.6%
11.8%US$102.94US$62.41n/a19
Nov ’25US$75.68
US$82.30
+8.7%
11.9%US$103.87US$62.97n/a19
Oct ’25US$76.90
US$83.76
+8.9%
12.3%US$106.24US$64.41n/a19
Sep ’25US$71.03
US$80.20
+12.9%
12.1%US$107.97US$61.70n/a18
Aug ’25US$68.85
US$80.20
+16.5%
12.1%US$107.97US$61.70n/a18
Jul ’25US$66.41
US$79.25
+19.3%
11.6%US$103.68US$60.69n/a19
Jun ’25US$72.69
US$80.29
+10.5%
9.6%US$94.31US$64.36n/a20
May ’25US$71.35
US$77.85
+9.1%
9.1%US$92.45US$63.09n/a20
Apr ’25US$71.10
US$75.89
+6.7%
11.8%US$92.85US$57.09n/a20
Mar ’25US$72.46
US$76.73
+5.9%
13.9%US$103.82US$57.61n/a20
Feb ’25US$68.35
US$76.95
+12.6%
14.1%US$104.23US$57.83n/a20
Jan ’25US$70.50
US$77.42
+9.8%
13.6%US$104.41US$57.94US$61.5719
Dec ’24US$63.36
US$77.77
+22.7%
15.7%US$116.92US$61.64US$81.3018
Nov ’24US$57.99
US$79.59
+37.2%
15.1%US$114.11US$52.81US$75.6818
Oct ’24US$61.16
US$78.76
+28.8%
15.7%US$114.27US$52.88US$76.9019
Sep ’24US$70.54
US$82.46
+16.9%
17.4%US$129.75US$55.33US$71.0319
Aug ’24US$74.97
US$83.28
+11.1%
17.9%US$131.23US$55.97US$68.8518
Jul ’24US$69.10
US$81.74
+18.3%
15.9%US$119.38US$55.24US$66.4118
Jun ’24US$60.50
US$79.23
+31.0%
15.8%US$117.99US$54.60US$72.6920
May ’24US$56.53
US$78.52
+38.9%
16.3%US$117.11US$54.20US$71.3519
Apr ’24US$60.50
US$77.07
+27.4%
16.7%US$115.36US$53.39US$71.1018
Mar ’24US$66.80
US$73.51
+10.1%
18.1%US$115.31US$52.80US$72.4618
Feb ’24US$64.53
US$74.67
+15.7%
18.3%US$117.71US$53.90US$68.3518
Jan ’24US$56.00
US$74.34
+32.7%
18.3%US$117.41US$53.76US$70.5018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$79.54
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 10:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ashtead Group plc wordt gevolgd door 46 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Geoff AllumArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays