Emeren Group Ltd

NYSE:SOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$95.8m

Emeren Group Waardering

Is SOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SOL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SOL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOL?

Belangrijke metriek: Omdat SOL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SOL. Deze wordt berekend door SOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOL's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$102.49m
MarktkapitalisatieUS$95.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
HUHU HUHUTECH International Group
4.8xn/aUS$84.7m
WLGS WANG & LEE GROUP
9.3xn/aUS$63.7m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.4m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$71.0m
SOL Emeren Group
0.9x17.8%US$95.8m

Price-To-Sales versus peers: SOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Construction industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
SOL 0.9xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Construction -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SOL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.87
US$5.33
+185.2%
31.9%US$7.00US$3.00n/a3
Nov ’25US$2.46
US$5.33
+116.8%
31.9%US$7.00US$3.00n/a3
Oct ’25US$2.57
US$4.38
+70.2%
50.7%US$7.00US$1.50n/a4
Sep ’25US$1.81
US$4.38
+141.7%
50.7%US$7.00US$1.50n/a4
Aug ’25US$1.61
US$4.38
+171.7%
50.7%US$7.00US$1.50n/a4
Jul ’25US$1.57
US$4.88
+210.5%
55.4%US$8.00US$1.50n/a4
Jun ’25US$1.71
US$4.88
+185.1%
55.4%US$8.00US$1.50n/a4
May ’25US$1.78
US$5.50
+209.0%
41.7%US$8.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$2.34
US$5.63
+140.4%
37.4%US$8.00US$2.50n/a4
Mar ’25US$2.27
US$5.63
+147.8%
37.4%US$8.00US$2.50n/a4
Feb ’25US$1.71
US$5.63
+228.9%
37.4%US$8.00US$2.50n/a4
Jan ’25US$2.73
US$5.80
+112.5%
31.9%US$8.00US$3.20n/a4
Dec ’24US$2.57
US$5.80
+125.7%
31.9%US$8.00US$3.20n/a4
Nov ’24US$2.49
US$7.75
+211.2%
19.1%US$10.00US$6.00US$2.464
Oct ’24US$3.08
US$8.00
+159.7%
19.8%US$10.00US$6.00US$2.574
Sep ’24US$3.28
US$8.75
+166.8%
18.7%US$10.00US$6.00US$1.814
Aug ’24US$3.71
US$10.13
+172.9%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.614
Jul ’24US$3.79
US$10.13
+167.2%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.574
Jun ’24US$3.51
US$10.13
+188.5%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.714
May ’24US$4.12
US$10.13
+145.8%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.784
Apr ’24US$4.45
US$10.13
+127.5%
11.2%US$12.00US$9.00US$2.344
Mar ’24US$4.61
US$10.13
+119.6%
11.2%US$12.00US$9.00US$2.274
Feb ’24US$5.19
US$10.13
+95.1%
11.2%US$12.00US$9.00US$1.714
Jan ’24US$4.52
US$10.13
+124.0%
11.2%US$12.00US$9.00US$2.734
Dec ’23US$4.55
US$9.75
+114.3%
15.2%US$12.00US$8.00US$2.574
Nov ’23US$4.40
US$9.75
+121.6%
15.2%US$12.00US$8.00US$2.494

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%