Johnson Controls International Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Johnson Controls International heeft een totaal eigen vermogen van $17.4B en een totale schuld van $9.5B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 54.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $42.7B en $25.3B. De EBIT Johnson Controls International is $2.5B waardoor de rentedekking 6.8 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $606.0M.
Belangrijke informatie
54.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$9.49b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 6.8x |
| Contant | US$606.00m |
| Aandelen | US$17.36b |
| Totaal verplichtingen | US$25.33b |
| Totaal activa | US$42.70b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Johnson Controls International (NYSE:JCI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 05
Johnson Controls International (NYSE:JCI) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Feb 29Recent updates
Johnson Controls International's (NYSE:JCI) Dividend Will Be $0.37
Dec 11Johnson Controls International's (NYSE:JCI) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
Nov 13Johnson Controls International: Marred By Regulatory, Restructuring Uncertainties
Nov 11Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts Substantially
Oct 17Johnson Controls International (NYSE:JCI) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Oct 05Johnson Controls International (NYSE:JCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.37
Sep 14Investors Interested In Johnson Controls International plc's (NYSE:JCI) Earnings
Sep 08Johnson Controls' New Emerging Risks Require A Cautious Look
Aug 28Should You Investigate Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) At US$70.53?
Aug 20Johnson Controls: HVAC Divestment Is Here, Raises Some Questions
Jul 23Returns On Capital At Johnson Controls International (NYSE:JCI) Have Stalled
Jul 11Johnson Controls: Competitive Products And Undervalued Stock - Now Is The Time To Buy
Jun 21Johnson Controls International (NYSE:JCI) Will Pay A Dividend Of $0.37
Jun 20Johnson Controls: Growth In Data Center Cooling Solutions - Initiate With 'Buy'
May 27Investors Still Waiting For A Pull Back In Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)
May 23Solid Earnings Reflect Johnson Controls International's (NYSE:JCI) Strength As A Business
May 08Here's Why We Think Johnson Controls International (NYSE:JCI) Might Deserve Your Attention Today
Apr 29Estimating The Fair Value Of Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)
Mar 24Johnson Controls International (NYSE:JCI) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Feb 29Johnson Controls: 2.7% Yield And A Realistic Path To 15% Annual Returns
Jan 23Johnson Controls Using Green-Dominance To Pivot To High-Value Services
Dec 13Johnson Controls: Powering The Future Of Infrastructure Spending
Nov 22Johnson Controls: Stable Prospects, Valuation Appears Fair
Sep 19Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $11.2B ) van JCI } dekken niet de korte termijn passiva ( $12.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van JCI ( $11.2B ) dekken de langetermijnschulden ( $13.4B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 51.2% ) JCI wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van JCI is de afgelopen 5 jaar gestegen van 34.7% naar 54.7%.
Schuldendekking: De schuld van JCI wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 22.1% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van JCI worden goed gedekt door EBIT ( 6.8 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/23 11:00 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/09/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Johnson Controls International plc wordt gevolgd door 52 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Timothy Wojs | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |