Deere Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Deere heeft een totaal eigen vermogen van $22.6B en een totale schuld van $64.4B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 285.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $103.1B en $80.6B. De EBIT Deere is $8.1B waardoor de rentedekking 130.9 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $5.0B.
Belangrijke informatie
285.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$64.38b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 130.9x |
| Contant | US$4.95b |
| Aandelen | US$22.56b |
| Totaal verplichtingen | US$80.56b |
| Totaal activa | US$103.12b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Is Deere Still Cheap?
Feb 18Deere's Q1 Earnings: Why Investors Want 'Bad News'
Feb 11As Cyclical Pressures And Strategic Shifts Emerge, I'm Bearish On Deere & Company
Feb 05Deere: Strong Buy At The Ag Cycle Nadir
Jan 28The Return Trends At Deere (NYSE:DE) Look Promising
Jan 22
Deere & Company's (NYSE:DE) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings
Jan 09Deere: Another Challenging Year Ahead (Rating Downgrade)
Dec 30Deere: Conservative Market Expectations As It Sows The Seeds Of Recovery
Dec 23Deere (NYSE:DE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To $1.62
Dec 07Is The Market Waking Up To Deere?
Nov 27Deere: Sell It On Q4 Earnings Bounce, Buy It Back Later
Nov 21Estimating The Fair Value Of Deere & Company (NYSE:DE)
Nov 12Deere (NYSE:DE) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Oct 16When Should You Buy Deere & Company (NYSE:DE)?
Oct 03Why Deere's Discount To Caterpillar Is An Opportunity
Sep 21Deere & Company's (NYSE:DE) Low P/E No Reason For Excitement
Sep 19Deere's Q3 Earnings: When Bad News Is Good News
Aug 15Deere: Plowing Through The Downturn
Aug 09Deere & Company: Navigating Through A Tougher Economic Environment
Jul 02Should You Investigate Deere & Company (NYSE:DE) At US$375?
Jun 03Deere & Company: The Clearest Blue Chip Bargain In The Market Right Now
May 31Deere: Position Yourself Now For The Eventual Recovery
May 25Deere 'Rollercoaster' Earnings: Don't Scream On The Way Down And Forget To Enjoy The Up
May 13Deere & Company: A Good Business At A Fair Price
Apr 26Estimating The Intrinsic Value Of Deere & Company (NYSE:DE)
Apr 11Deere: Increasing Food Supply And Rising Costs Spell Bad News For Investors
Apr 02Deere: Looking Cheap Using ROCGA DCF Valuation
Mar 25Little Excitement Around Deere & Company's (NYSE:DE) Earnings
Mar 18Deere & Company: Strong Cash Flows And Dividend Growth Make It A Long-Term Buy
Mar 17Is Deere (NYSE:DE) Using Too Much Debt?
Mar 05Deere Q1: The More It Drops, The More I'm Buying
Feb 15Unfazed By Market Turbulence: Is Deere's Sideways Action A Golden Opportunity?
Jan 26Deere: Keep This Fundamentally Strong Agricultural Tech Company In Your Watchlist
Dec 26Despite Challenges, Deere Stock Can Climb Much Higher
Nov 22Deere: Should Investors Be Afraid Of Upcoming Earnings?
Nov 10Here Is The Price I'll Buy Deere Stock If It Keeps Falling
Nov 02Deere: Low Valuation, Rising Dividend Outweigh A Tepid Growth Trajectory
Oct 26Deere: Not Just Tractors, A Tech-Enabled Growth Story
Oct 05Deere Is Trading At A No-Growth Price: There Is An Adequate Margin Of Safety
Sep 26The Hunt For Potential 10x Returns: Deere Has High Profitability And Secular Tailwinds
Sep 07Deere: The Market Isn't Pricing In Future Downturn
Aug 29Deere & Company Fiscal Q3: I'm Buying Any Weakness On Its Path To $600
Aug 18Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $76.1B ) DE } overtreffen de korte termijn passiva ( $34.8B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva DE ( $76.1B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $45.7B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 263.4% ) DE wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DE is de afgelopen 5 jaar gedaald van 377.7% naar 285.3%.
Schuldendekking: De schuld van DE wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 14% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van DE worden goed gedekt door EBIT ( 130.9 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/22 07:35 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/21 00:00 |
| Inkomsten | 2025/01/26 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/10/27 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Deere & Company wordt gevolgd door 58 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |