Builders FirstSource, Inc.

NYSE:BLDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.3b

Builders FirstSource Waardering

Is BLDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLDR ( $179.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $189.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLDR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLDR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BLDR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.4x
PEG-verhouding3.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
CSL Carlisle Companies
22.7x6.5%US$20.4b
MAS Masco
20.8x8.8%US$17.3b
LII Lennox International
29.4x7.9%US$21.5b
OC Owens Corning
15.5x14.8%US$15.8b
BLDR Builders FirstSource
16.7x4.4%US$20.3b

Price-To-Earnings versus peers: BLDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BLDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$179.19
US$211.00
+17.8%
8.8%US$232.00US$175.00n/a17
Nov ’25US$172.02
US$207.75
+20.8%
10.1%US$232.00US$169.00n/a16
Oct ’25US$194.84
US$198.77
+2.0%
10.3%US$230.00US$169.00n/a15
Sep ’25US$174.00
US$184.24
+5.9%
7.7%US$221.62US$165.00n/a15
Aug ’25US$159.50
US$197.41
+23.8%
8.7%US$230.00US$175.00n/a16
Jul ’25US$133.99
US$201.21
+50.2%
9.2%US$242.00US$175.00n/a17
Jun ’25US$160.79
US$204.27
+27.0%
8.2%US$242.00US$175.00n/a17
May ’25US$184.39
US$215.57
+16.9%
8.2%US$242.00US$175.00n/a17
Apr ’25US$205.41
US$216.15
+5.2%
9.0%US$250.00US$165.00n/a18
Mar ’25US$199.98
US$213.84
+6.9%
9.9%US$250.00US$165.00n/a18
Feb ’25US$179.02
US$182.73
+2.1%
11.5%US$220.00US$137.00n/a18
Jan ’25US$166.94
US$170.71
+2.3%
12.0%US$200.00US$137.00n/a17
Dec ’24US$139.28
US$160.81
+15.5%
13.1%US$200.00US$128.00n/a16
Nov ’24US$117.47
US$167.33
+42.4%
12.6%US$220.00US$135.00US$172.0215
Oct ’24US$124.49
US$172.80
+38.8%
12.3%US$220.00US$135.00US$194.8415
Sep ’24US$148.74
US$172.80
+16.2%
12.3%US$220.00US$135.00US$174.0015
Aug ’24US$146.76
US$135.86
-7.4%
18.4%US$175.00US$96.00US$159.5014
Jul ’24US$136.00
US$125.71
-7.6%
16.4%US$160.00US$96.00US$133.9914
Jun ’24US$115.86
US$124.00
+7.0%
15.9%US$160.00US$96.00US$160.7914
May ’24US$93.85
US$94.86
+1.1%
13.0%US$115.00US$77.00US$184.3914
Apr ’24US$88.78
US$93.93
+5.8%
12.4%US$115.00US$77.00US$205.4114
Mar ’24US$85.76
US$91.79
+7.0%
14.2%US$115.00US$71.00US$199.9814
Feb ’24US$81.54
US$78.64
-3.6%
11.7%US$95.00US$59.00US$179.0214
Jan ’24US$64.88
US$77.86
+20.0%
10.8%US$95.00US$59.00US$166.9414
Dec ’23US$63.73
US$78.36
+23.0%
10.3%US$95.00US$66.00US$139.2814
Nov ’23US$61.58
US$91.71
+48.9%
14.3%US$125.00US$75.00US$117.4714

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y