Builders FirstSource, Inc.

NYSE:BLDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.3b

Builders FirstSource Waardering

Is BLDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BLDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BLDR ( $81.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $133 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLDR?

Belangrijke metriek: Omdat BLDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BLDR. Deze wordt berekend door BLDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLDR's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenUS$435.20m
MarktkapitalisatieUS$9.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.7x
AOS A. O. Smith
16.2x4.29%US$8.9b
WMS Advanced Drainage Systems
21.9x12.18%US$10.5b
MAS Masco
14.8x7.48%US$12.2b
MOD Modine Manufacturing
106x71.74%US$10.6b
BLDR Builders FirstSource
20.6x18.03%US$9.3b

Price-To-Earnings versus peers: BLDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNC CEA Industries
0.5xn/aUS$140.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BLDR 20.6xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLDR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het US Building -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BLDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.22
US$126.24
+55.43%
12.58%US$150.00US$93.00n/a21
Mar ’27US$104.29
US$127.29
+22.05%
11.24%US$150.00US$102.00n/a21
Feb ’27US$114.40
US$130.00
+13.64%
11.69%US$150.00US$95.00n/a21
Jan ’27US$102.89
US$132.10
+28.38%
11.45%US$166.00US$103.00n/a21
Dec ’26US$113.18
US$134.41
+18.76%
10.22%US$166.00US$103.00n/a22
Nov ’26US$116.17
US$136.40
+17.41%
9.61%US$166.00US$103.00n/a20
Oct ’26US$126.74
US$140.55
+10.90%
6.54%US$158.00US$125.00n/a20
Sep ’26US$138.68
US$140.32
+1.18%
6.68%US$158.00US$125.00n/a19
Aug ’26US$130.18
US$141.26
+8.51%
8.80%US$181.00US$128.00n/a19
Jul ’26US$126.91
US$141.16
+11.23%
10.22%US$181.00US$118.00n/a19
Jun ’26US$107.68
US$143.53
+33.29%
12.60%US$190.00US$118.00n/a19
May ’26US$111.93
US$154.05
+37.63%
13.08%US$193.00US$125.00n/a20
Apr ’26US$125.61
US$177.37
+41.21%
11.52%US$230.00US$147.00n/a19
Mar ’26US$138.99
US$179.39
+29.07%
10.71%US$230.00US$157.00US$104.2918
Feb ’26US$167.28
US$197.90
+18.31%
10.76%US$230.00US$165.15US$114.4019
Jan ’26US$142.93
US$211.00
+47.62%
8.78%US$232.00US$175.00US$102.8917
Dec ’25US$186.47
US$211.00
+13.15%
8.78%US$232.00US$175.00US$113.1817
Nov ’25US$172.02
US$207.75
+20.77%
10.07%US$232.00US$169.00US$116.1716
Oct ’25US$194.84
US$198.77
+2.02%
10.26%US$230.00US$169.00US$126.7415
Sep ’25US$174.00
US$184.24
+5.89%
7.66%US$221.62US$165.00US$138.6815
Aug ’25US$159.50
US$197.41
+23.77%
8.74%US$230.00US$175.00US$130.1816
Jul ’25US$133.99
US$201.21
+50.17%
9.16%US$242.00US$175.00US$126.9117
Jun ’25US$160.79
US$204.27
+27.04%
8.25%US$242.00US$175.00US$107.6817
May ’25US$184.39
US$215.57
+16.91%
8.24%US$242.00US$175.00US$111.9317
Apr ’25US$205.41
US$216.15
+5.23%
9.05%US$250.00US$165.00US$125.6118
Mar ’25US$199.98
US$213.84
+6.93%
9.89%US$250.00US$165.00US$138.9918
US$126.24
Fair Value
35.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/20 14:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Builders FirstSource, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MantheyBaird
Matthew BouleyBarclays
Reuben GarnerBenchmark Company