Willis Lease Finance Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Willis Lease Finance heeft een totaal eigen vermogen van $628.7M en een totale schuld van $2.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 355.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.3B en $2.6B. De EBIT Willis Lease Finance is $257.3M waardoor de rentedekking 2.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $38.9M.
Belangrijke informatie
355.12%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$2.23b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.6x |
| Contant | US$38.92m |
| Aandelen | US$628.68m |
| Totaal verplichtingen | US$2.65b |
| Totaal activa | US$3.27b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Additional Considerations Required While Assessing Willis Lease Finance's (NASDAQ:WLFC) Strong Earnings
May 14
Should You Be Adding Willis Lease Finance (NASDAQ:WLFC) To Your Watchlist Today?
May 07Market Cool On Willis Lease Finance Corporation's (NASDAQ:WLFC) Earnings Pushing Shares 28% Lower
Apr 22Return Trends At Willis Lease Finance (NASDAQ:WLFC) Aren't Appealing
Apr 16Willis Lease Finance: Growth At A Premium
Mar 28Earnings Working Against Willis Lease Finance Corporation's (NASDAQ:WLFC) Share Price
Feb 28
Support From Development Bank Of Japan And ConstantThrust Program Will Strengthen Future Prospects
Feb 26 Willis Lease Finance's expanded funding and investment strategies could boost growth, leading to improved revenue and earnings.When Should You Buy Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ:WLFC)?
Feb 10Willis Lease Finance's Liquidation Value Is >$200
Oct 15Is Willis Lease Finance Underperforming?
Jul 24Willis Lease Finance: Upside Remains On Book Value
Mar 26Willis Finance Lease: Significant Upside Potential From Rate Hikes And Aviation Market Recovery
Jul 31Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $480.2M ) WLFC } overtreffen de korte termijn passiva ( $156.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van WLFC ( $480.2M ) dekken de langetermijnschulden ( $2.5B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 348.9% ) WLFC wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van WLFC is de afgelopen 5 jaar gedaald van 403.9% naar 355.1%.
Schuldendekking: De schuld van WLFC wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 11.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van WLFC op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.6 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/14 07:58 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/14 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Willis Lease Finance Corporation wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| John Hecht | Citizens JMP Securities, LLC |
| Sergey Glinyanov | Freedom Broker |
| Tristan Thomas-Martin | Sidoti & Company, LLC |