EquipmentShare.com Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
EquipmentShare.com heeft een totaal eigen vermogen van $1.6B en een totale schuld van $3.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 206.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $6.4B en $4.8B. De EBIT EquipmentShare.com is $308.0M waardoor de rentedekking 1.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $329.0M.
Belangrijke informatie
206.68%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$3.25b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.1x |
| Contant | US$329.00m |
| Aandelen | US$1.57b |
| Totaal verplichtingen | US$4.79b |
| Totaal activa | US$6.36b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Telematics Competition And Mega Project Cycles Will Shape Long Term Fleet Utilization Prospects
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare provides equipment rental and connected job site technology, combining a national rental fleet with its proprietary T3 platform. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Mega Project Expansion And OWN Program Will Reshape Long Term Equipment Rental Demand
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare.com provides tech enabled equipment rental, job site services and a connected platform for contractors across the United States. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?EquipmentShare.com: A Much More Compelling Set-Up Here
Summary EquipmentShare.com has seen a 40% share price decline since IPO, despite strong rental revenue growth and expanding locations. EquipmentShare reported 34% rental revenue growth and 36% operating profit growth, but real earnings remain elusive due to high expansion and startup costs. 2026 guidance projects slower location growth, continued strong rental revenue growth, but only modest adjusted EBITDA gains, signaling potential margin pressure. Valuation now appears more compelling versus peers, but margin trends and the impact of the OWN program warrant a cautious, wait-and-see stance. Read the full article on Seeking Alpha
Mega Project Exposure And OWN Program Will Reshape Long Term Earnings Power
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare.com operates a tech enabled equipment rental and job site services platform focused on large, complex construction and industrial projects. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.9B ) EQPT } overtreffen de korte termijn passiva ( $758.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van EQPT ( $1.9B ) dekken de langetermijnschulden ( $4.0B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 185.8% ) EQPT wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van EQPT de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Schuldendekking: De schuld van EQPT wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 3.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van EQPT op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/05/26 15:02 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/05/26 00:00 |
| Inkomsten | 2026/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
EquipmentShare.com Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Kyle Menges | Citigroup Inc |
| Kyle Menges | Citigroup Inc |