EquipmentShare.com Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 1/6
EquipmentShare.com heeft een totaal eigen vermogen van $1.6B en een totale schuld van $3.8B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 241.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $7.1B en $5.5B. De EBIT EquipmentShare.com is $338.0M waardoor de rentedekking 1.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $443.0M.
Belangrijke informatie
241.72%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$3.82b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.2x |
| Contant | US$443.00m |
| Aandelen | US$1.58b |
| Totaal verplichtingen | US$5.53b |
| Totaal activa | US$7.11b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
EQPT: Share Repurchase Program And Guidance Increase Will Drive Repricing Potential
Analysts now set a fair value estimate of $22.00 for EquipmentShare.com, up from $20.00 previously. This reflects updated assumptions on discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E, in line with recent price target moves from firms such as UBS, Citi, Wells Fargo, Truist and BNP Paribas.
EQPT: Raised 2026 Guidance And Buyback Plan Will Support Future Upside
EquipmentShare.com’s analyst fair value estimate has been reduced from $63.00 to $54.98 as analysts factor in higher discount rates, a higher assumed future P/E, and a series of recent price target resets across the machinery group. Analyst Commentary Street research on EquipmentShare.com has been active in 2026, with a mix of price target resets and fresh coverage that gives you a clearer view of how professionals are thinking about the stock.
EQPT: Raised 2026 Outlook And Buyback Plan Will Support Future Recovery
The analyst fair value estimate for EquipmentShare.com has been reset from $41.33 to $33.80. This change reflects a series of lower Street price targets in the $18 to $38 range, even as analysts highlight solid sector demand and tighter machinery supply conditions.EQPT: Raised 2026 Revenue Guidance Will Support Repricing Potential
Analysts have trimmed the fair value estimate for EquipmentShare.com to $20, reflecting a series of reduced price targets around $20 to $24 as they update models following recent earnings and sector wide estimate resets. Analyst Commentary Recent research on EquipmentShare.com points to a more cautious tone, with several bearish analysts lowering price targets following earnings updates and sector wide estimate resets.EquipmentShare: T3 Makes Rental Growth More Interesting
Summary EquipmentShare.com earns a Buy rating due to its T3 technology platform, which enhances equipment rental utility and customer retention. T3 integrates telematics and software to drive operational efficiency, making EQPT increasingly relevant for large contractors and supporting wallet share defense. Branch maturity is a key margin lever; mature locations deliver 55% adj. EBITDA margins, and recent results show accelerating revenue and margin expansion. EQPT trades at a steep EV/EBITDA discount to peers despite faster growth, but capital intensity and execution on branch maturity remain critical risks. Read the full article on Seeking AlphaEQPT: Upsized 2034 Notes And Raised 2026 Guidance Will Drive Future Repricing
The updated analyst narrative for EquipmentShare.com lifts the fair value estimate to $24, reflecting a mix of higher expected profit margins, a lower future P/E assumption, and recent Street price target changes that now cluster around the mid-$20s after Q1 model revisions. Analyst Commentary Recent research on EquipmentShare.com shows a split tape, with some firms lifting long term expectations while others temper near term enthusiasm and reset price targets closer to current levels.Telematics Competition And Mega Project Cycles Will Shape Long Term Fleet Utilization Prospects
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare provides equipment rental and connected job site technology, combining a national rental fleet with its proprietary T3 platform. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Mega Project Expansion And OWN Program Will Reshape Long Term Equipment Rental Demand
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare.com provides tech enabled equipment rental, job site services and a connected platform for contractors across the United States. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Mega Project Exposure And OWN Program Will Reshape Long Term Earnings Power
Catalysts About EquipmentShare.com EquipmentShare.com operates a tech enabled equipment rental and job site services platform focused on large, complex construction and industrial projects. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $2.2B ) EQPT } overtreffen de korte termijn passiva ( $914.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van EQPT ( $2.2B ) dekken de langetermijnschulden ( $4.6B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 213.7% ) EQPT wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van EQPT de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Schuldendekking: De schuld van EQPT wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 6.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van EQPT op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.2 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/09/15 09:16 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/09/15 00:00 |
| Inkomsten | 2026/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
EquipmentShare.com Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mircea Dobre | Baird |
| Seth Weber | BNP Paribas |
| Kyle Menges | Citigroup Inc |