CEA Industries Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 6/6
CEA Industries heeft een totaal eigen vermogen van $10.9M en een totale schuld van $0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $12.6M en $1.6M.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$0
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$11.33m |
| Aandelen | US$10.94m |
| Totaal verplichtingen | US$1.61m |
| Totaal activa | US$12.55m |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $12.2M ) CEAD } overtreffen de korte termijn passiva ( $1.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CEAD ( $12.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $197.9K ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: CEAD is schuldenvrij.
Schuld verminderen: CEAD had 5 jaar geleden geen schulden.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: CEAD heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.
Voorspelling contante baan: CEAD heeft voldoende kasruimte voor meer dan 3 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 30.7 % per jaar.