Traditions Bancorp Waardering

Q: Wat is de reële prijs van TRBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TRBK ( $34.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $43.29 )

Is TRBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRBK ( $34.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRBK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRBK?

Belangrijke metriek: Omdat TRBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRBK. Deze wordt berekend door TRBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRBK's PE Ratio?
PE-verhouding	31.8x
Inkomsten	US$3.06m
Marktkapitalisatie	US$97.16m

TRBK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	49.6x
PBHC Pathfinder Bancorp	68.9x	n/a	US$104.3m
CHBH Croghan Bancshares	10.5x	n/a	US$104.1m
SRBK SR Bancorp	97.1x	n/a	US$98.2m
NWYF Northway Financial	21.9x	n/a	US$102.5m
TRBK Traditions Bancorp	31.8x	n/a	US$97.2m

Price-To-Earnings versus peers: TRBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank	0.02x	n/a	US$27.98m
BKGM BankGuam Holding	1x	n/a	US$18.48m
SBNY Signature Bank	0.002x	n/a	US$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings	0.00001x	n/a	US$132.00

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	31.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TRBK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.