Somerset Trust Holding Company

OTCPK:SOME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$115.9m

Somerset Trust Holding Waardering

Is SOME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOME ( $45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $122.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOME?

Belangrijke metriek: Omdat SOME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOME. Deze wordt berekend door SOME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOME's PE Ratio?
PE-verhouding5.5x
InkomstenUS$20.79m
MarktkapitalisatieUS$115.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
DIMC Dimeco
9.1xn/aUS$105.7m
ENBP ENB Financial
6.2xn/aUS$100.1m
CWBK CW Bancorp
8.6xn/aUS$109.5m
EFSI Eagle Financial Services
10.5xn/aUS$120.9m
SOME Somerset Trust Holding
5.5xn/aUS$115.9m

Price-To-Earnings versus peers: SOME is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SOME 5.5xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOME is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SOME te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven