Hoe verhoudt PBAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PBAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).

Hoe verhoudt PBAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

PBAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is PBAM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PBAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Wat is de reële prijs van PBAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PBAM ( $57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $215.91 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

PBAM Overzicht aandelen

Private Bancorp of America, Inc. is de bankholding voor CalPrivate Bank die bankproducten en -diensten levert aan particulieren en bedrijven in Californië. Meer informatie

PBAM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 73.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.57% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor PBAM uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Private Bancorp of America, Inc. Concurrenten

Orange County Bancorp

NasdaqCM:OBT

US$321.4m

Southern States Bancshares

NasdaqGS:SSBK

US$340.1m

Pioneer Bancorp

NasdaqCM:PBFS

US$285.6m

Citizens Financial Services

NasdaqCM:CZFS

US$315.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Private Bancorp of America
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$57.00
52 Week Hoogtepunt	US$57.00
52 Week Laag	US$32.37
Bèta	0.53
1 maand verandering	14.99%
3 maanden verandering	29.55%
1 Jaar Verandering	65.27%
3 jaar verandering	113.08%
5 jaar verandering	156.18%
Verandering sinds IPO	533.33%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PBAM	US Banks	US Markt
7D	2.9%	-3.5%	-2.7%
1Y	65.3%	29.1%	23.4%

Rendement versus industrie: PBAM overtrof de US Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 29.1 % opleverde.

Rendement versus markt: PBAM overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is PBAM's price volatile compared to industry and market?
PBAM volatility
PBAM Average Weekly Movement	2.6%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.9%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: PBAM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van PBAM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Rick Sowers	www.calprivate.bank

Private Bancorp of America, Inc. is de bankholding voor CalPrivate Bank die bankproducten en -diensten aanbiedt aan particulieren en bedrijven in Californië. Het bedrijf biedt betaal- en spaarrekeningen, geldmarktrekeningen, depositocertificaatrekeningen, sweeprekeningen, nulrekeningen en individuele pensioenrekeningen; ongedekte kredietlijnen, persoonlijke kredietlijnen en termijnleningen; aanvullende diensten, zoals directe stortingen, online bankieren, geldautomaat- en debetkaarten, creditcards, bescherming tegen rood staan bij sparen en kredietlijnen, en kluisjes; en registratiediensten voor depositocertificaatrekeningen. Het bedrijf biedt ook treasury management, merchant card, bill pay, positive pay, e-statement, remote deposit capture, ACH origination, wire transfer, electronic payments and collections, electronic check acceptance, account reconciliation, cash vault, gift en business credit cards, en diensten voor fondsenbeheer.

Private Bancorp of America, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Private Bancorp of America zich tot de beurswaarde?
PBAM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$328.10m
Inkomsten(TTM)	US$32.77m
Inkomsten(TTM)	US$97.54m

10.0x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/B-verhouding

Is PBAM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PBAM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$97.54m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$97.54m
Overige uitgaven	US$64.77m
Inkomsten	US$32.77m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.69
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	33.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	21.5%

Hoe presteerde PBAM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 09:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Private Bancorp of America, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Gary Tenner	D.A. Davidson & Co.
null null	D.A. Davidson & Co.
Matthew Clark	Piper Sandler Companies

Private Bancorp of America OTCPK:PBAM Voorraadrapport