Oconee Financial Corporation

OTCPK:OSBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.5m

Oconee Financial Waardering

Is OSBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OSBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OSBK ( $39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OSBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSBK?

Belangrijke metriek: Omdat OSBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OSBK. Deze wordt berekend door OSBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSBK's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenUS$6.35m
MarktkapitalisatieUS$40.50m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OSBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
ANDC Andover Bancorp
10.8xn/aUS$40.2m
NEFB Neffs Bancorp
14.4xn/aUS$41.0m
RWCB Redwood Capital Bancorp
7.5xn/aUS$42.3m
MBKL MBT Bancshares
7.6xn/aUS$39.8m
OSBK Oconee Financial
6.4xn/aUS$40.5m

Price-To-Earnings versus peers: OSBK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OSBK 6.4xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OSBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OSBK te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven