Hoe verhoudt GVYB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GVYB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Hoe verhoudt GVYB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

GVYB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Wat is GVYB's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GVYB te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van GVYB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GVYB ( $17.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $46.89 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

GVYB Overzicht aandelen

Golden Valley Bancshares, Inc. levert verschillende commerciële bankproducten en -diensten aan kleine tot middelgrote bedrijven, professionals en non-profitorganisaties. Meer informatie

GVYB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 63.2% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 4.2% per jaar gedaald

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $39M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Golden Valley Bancshares, Inc. Concurrenten

Home Federal Bancorp of Louisiana

NasdaqCM:HFBL

US$38.1m

Commercial National Financial

OTCPK:CEFC

US$39.1m

Oconee Financial

OTCPK:OSBK

US$41.3m

Susquehanna Community Financial

OTCPK:SQCF

US$36.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Golden Valley Bancshares
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$17.27
52 Week Hoogtepunt	US$17.50
52 Week Laag	US$15.05
Bèta	0.077
1 maand verandering	0.99%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	14.74%
3 jaar verandering	-9.11%
5 jaar verandering	23.36%
Verandering sinds IPO	111.08%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	GVYB	US Banks	US Markt
7D	0%	-1.7%	-2.8%
1Y	14.7%	28.6%	24.1%

Rendement versus industrie: GVYB presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 28.6 % opleverde.

Rendement versus markt: GVYB presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GVYB's price volatile compared to industry and market?
GVYB volatility
GVYB Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GVYB is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van GVYB in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Mark Francis	www.goldenvalley.bank

Golden Valley Bancshares, Inc. levert verschillende commerciële bankproducten en -diensten aan kleine tot middelgrote bedrijven, professionals en non-profitorganisaties. Het bedrijf biedt persoonlijke en zakelijke betaalrekeningen, geldmarktrekeningen en spaarrekeningen, evenals depositocertificaten en individuele pensioenrekeningen. Het bedrijf verstrekt leningen aan huis, aan kleine bedrijven en commerciële leningen, en debet- en creditcards.

Golden Valley Bancshares, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Golden Valley Bancshares zich tot de beurswaarde?
GVYB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$38.63m
Inkomsten(TTM)	US$3.32m
Inkomsten(TTM)	US$15.66m

11.6x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/B-verhouding

Is GVYB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GVYB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$15.66m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$15.66m
Overige uitgaven	US$12.34m
Inkomsten	US$3.32m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.48
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	21.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.9%

Hoe presteerde GVYB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 20:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Golden Valley Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling