Enterprise Financial Services Group, Inc.

OTCPK:EFSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.0m

Enterprise Financial Services Group Waardering

Is EFSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFSG ( $16.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFSG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFSG?

Belangrijke metriek: Omdat EFSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFSG. Deze wordt berekend door EFSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFSG's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenUS$2.22m
MarktkapitalisatieUS$19.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
LOGN Logansport Financial
16.2xn/aUS$17.8m
APLO Apollo Bancorp
11.4xn/aUS$19.0m
FLEW Fleetwood Bank
11.7xn/aUS$18.0m
AMFC AMB Financial
8.3xn/aUS$17.3m
EFSG Enterprise Financial Services Group
8.6xn/aUS$19.0m

Price-To-Earnings versus peers: EFSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EFSG 8.6xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EFSG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven