Hoe verhoudt CMTV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CMTV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Hoe verhoudt CMTV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

CMTV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is CMTV's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CMTV te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CMTV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CMTV ( $16.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $41.95 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CMTV Overzicht aandelen

CMTV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 60.2% onder onze schatting van de reële waarde

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 5.75%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( $93M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Bancorp Concurrenten

Magyar Bancorp

NasdaqGM:MGYR

US$94.9m

Peoples Financial

OTCPK:PFBX

US$90.9m

Chesapeake Financial Shares

OTCPK:CPKF

US$87.9m

National Capital Bancorp

OTCPK:NACB

US$86.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Community Bancorp
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$16.70
52 Week Hoogtepunt	US$20.00
52 Week Laag	US$14.31
Bèta	0.31
1 maand verandering	2.33%
3 maanden verandering	4.38%
1 Jaar Verandering	-7.22%
3 jaar verandering	-16.46%
5 jaar verandering	4.38%
Verandering sinds IPO	166.42%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CMTV	US Banks	US Markt
7D	0.3%	-3.4%	-2.2%
1Y	-7.2%	29.3%	23.9%

Rendement versus industrie: CMTV presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.3 % opleverde.

Rendement versus markt: CMTV presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CMTV's price volatile compared to industry and market?
CMTV volatility
CMTV Average Weekly Movement	3.7%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: CMTV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van CMTV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1851	124	Kathy Austin	www.communitybancorpvt.com

Community Bancorp. is de bankholding voor de Community National Bank die financiële diensten verleent aan particulieren, bedrijven, non-profitorganisaties en gemeenten in het noorden en midden van Vermont. Het bedrijf biedt financiering voor commercieel zakelijk onroerend goed, apparatuur, voorraden en debiteuren, evenals standby letters of credit; en zakelijke betaalrekeningen en andere depositorekeningen, cashmanagementdiensten, repo's, ACH- en bankoverschrijvingsdiensten, kaartverwerking en het vastleggen van deposito's op afstand.

Community Bancorp Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Community Bancorp zich tot de beurswaarde?
CMTV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$93.45m
Inkomsten(TTM)	US$12.07m
Inkomsten(TTM)	US$39.61m

7.7x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/B-verhouding

Is CMTV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CMTV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$39.61m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$39.61m
Overige uitgaven	US$27.54m
Inkomsten	US$12.07m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.16
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	30.48%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	141.4%

Hoe presteerde CMTV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.7%

Huidig dividendrendement

43%

Uitbetalingsratio

Betaalt CMTV een betrouwbaar dividend?

Zie CMTV dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CMTV kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Community Bancorp dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 15 2025
Betaaldatum dividend	Feb 01 2025
Dagen tot Ex-dividend	21 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	38 days

Betaalt CMTV een betrouwbaar dividend?

Zie CMTV dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 01:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Community Bancorp wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling