National Bank Holdings Corporation

NYSE:NBHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

National Bank Holdings Waardering

Is NBHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NBHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NBHC ( $48.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $77.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NBHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NBHC?

Belangrijke metriek: Omdat NBHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NBHC. Deze wordt berekend door NBHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NBHC's PE Ratio?
PE-verhouding15x
InkomstenUS$123.45m
MarktkapitalisatieUS$1.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NBHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NBHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
NIC Nicolet Bankshares
14.2x2.5%US$1.7b
CHCO City Holding
16.9x-2.1%US$1.9b
CASH Pathward Financial
12.3x5.6%US$2.0b
FCF First Commonwealth Financial
12.9x2.9%US$1.9b
NBHC National Bank Holdings
15x6.3%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: NBHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NBHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NBHC 15.0xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NBHC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NBHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NBHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NBHC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NBHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$48.87
US$50.40
+3.1%
6.1%US$55.00US$47.00n/a5
Nov ’25US$44.68
US$49.60
+11.0%
4.3%US$53.00US$47.00n/a5
Oct ’25US$40.49
US$45.60
+12.6%
10.2%US$51.00US$38.00n/a5
Sep ’25US$43.81
US$46.00
+5.0%
10.0%US$51.00US$38.00n/a5
Aug ’25US$39.92
US$46.00
+15.2%
10.0%US$51.00US$38.00n/a5
Jul ’25US$39.40
US$40.30
+2.3%
4.0%US$42.00US$38.00n/a5
Jun ’25US$36.47
US$39.10
+7.2%
2.6%US$40.50US$38.00n/a5
May ’25US$33.43
US$39.10
+17.0%
2.6%US$40.50US$38.00n/a5
Apr ’25US$35.41
US$41.40
+16.9%
5.8%US$45.00US$38.00n/a5
Mar ’25US$33.63
US$41.40
+23.1%
5.8%US$45.00US$38.00n/a5
Feb ’25US$34.51
US$41.40
+20.0%
5.8%US$45.00US$38.00n/a5
Jan ’25US$37.19
US$40.40
+8.6%
4.0%US$43.00US$38.00n/a5
Dec ’24US$34.48
US$36.60
+6.1%
7.0%US$41.00US$34.00n/a5
Nov ’24US$30.70
US$36.60
+19.2%
7.0%US$41.00US$34.00US$44.685
Oct ’24US$29.76
US$37.80
+27.0%
7.0%US$42.00US$35.00US$40.495
Sep ’24US$32.56
US$38.20
+17.3%
6.1%US$42.00US$35.00US$43.815
Aug ’24US$34.22
US$38.20
+11.6%
6.1%US$42.00US$35.00US$39.925
Jul ’24US$29.04
US$39.20
+35.0%
8.1%US$45.00US$36.00US$39.405
Jun ’24US$30.71
US$39.60
+28.9%
7.2%US$45.00US$37.00US$36.475
May ’24US$31.18
US$39.60
+27.0%
7.2%US$45.00US$37.00US$33.435
Apr ’24US$33.46
US$46.20
+38.1%
8.6%US$50.00US$39.00US$35.415
Mar ’24US$40.42
US$47.60
+17.8%
3.9%US$50.00US$45.00US$33.635
Feb ’24US$42.96
US$47.60
+10.8%
3.9%US$50.00US$45.00US$34.515
Jan ’24US$42.07
US$48.60
+15.5%
3.8%US$51.00US$46.00US$37.195
Dec ’23US$46.44
US$48.80
+5.1%
2.4%US$50.00US$47.00US$34.485
Nov ’23US$43.96
US$48.80
+11.0%
2.4%US$50.00US$47.00US$30.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%