Hoe verhoudt BMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BMO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Hoe verhoudt BMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

BMO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is BMO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Wat is de reële prijs van BMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BMO ( $96.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $144.39 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

BMO Overzicht aandelen

Bank of Montreal biedt gediversifieerde financiële diensten aan, voornamelijk in Noord-Amerika. Meer informatie

BMO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	6/6

Beloningen

Verhandeld tegen 32.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.08% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 69.3%

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 4.57%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor BMO uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Bank of Montreal Concurrenten

PNC Financial Services Group

NYSE:PNC

US$76.7b

U.S. Bancorp

NYSE:USB

US$75.6b

Citigroup

NYSE:C

US$134.3b

Fifth Third Bancorp

NasdaqGS:FITB

US$28.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bank of Montreal
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$96.88
52 Week Hoogtepunt	CA$104.63
52 Week Laag	CA$76.98
Bèta	1.15
1 maand verandering	1.71%
3 maanden verandering	6.17%
1 Jaar Verandering	-2.08%
3 jaar verandering	-11.03%
5 jaar verandering	24.97%
Verandering sinds IPO	947.35%

Recent nieuws en updates

Bank of Montreal: Higher Credit Risks And A Higher Dividend

Dec 05

Recent updates

Bank of Montreal: Higher Credit Risks And A Higher Dividend

Dec 05

Bank of Montreal: Decent Dividend Yield, But Canada's Recession Fears Linger

Aug 15

Bank of Montreal: Decline In Net Interest Income Continues To Place Pressure On Earnings

May 30

Bank of Montreal: What Can We Expect?

May 24

Bank Of Montreal Q1: Higher Provision For Credit Losses And Rate Uncertainty Could Limit Growth

Feb 28

Bank of Montreal: Overvalued But Nice 4.5% Dividend Yield And Growth From Recent Takeover

Aug 02

Bank of Montreal: Non-Interest Income Headwinds Remain

May 28

Bank of Montreal implements fourth wage increase in two years

Feb 06

Rendement voor aandeelhouders

	BMO	US Banks	US Markt
7D	-0.1%	0.1%	-1.1%
1Y	-2.1%	28.7%	22.4%

Rendement versus industrie: BMO presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 28.7 % opleverde.

Rendement versus markt: BMO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BMO's price volatile compared to industry and market?
BMO volatility
BMO Average Weekly Movement	2.5%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: BMO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van BMO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1817	53,597	William White	www.bmo.com

Bank of Montreal biedt gediversifieerde financiële diensten aan, voornamelijk in Noord-Amerika. Het bedrijf is actief via de segmenten Canadian P&C, U.S P&C, BMO Wealth Management en BMO Capital Markets. De producten en diensten van het bedrijf voor persoonlijk bankieren omvatten deposito's, hypotheken, woningkredieten, consumentenkredieten, leningen voor kleine bedrijven, creditcards, cashmanagement, financieel en beleggingsadvies en andere bankdiensten; en de producten en diensten voor zakelijk bankieren omvatten verschillende financieringsopties en treasury- en betalingsoplossingen, evenals producten voor risicobeheer.

Bank of Montreal Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bank of Montreal zich tot de beurswaarde?
BMO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$71.12b
Inkomsten(TTM)	US$4.83b
Inkomsten(TTM)	US$20.22b

14.6x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/B-verhouding

Is BMO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BMO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$29.03b
Kosten van inkomsten	CA$0
Brutowinst	CA$29.03b
Overige uitgaven	CA$22.10b
Inkomsten	CA$6.93b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)	9.50
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	23.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	351.3%

Hoe presteerde BMO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.6%

Huidig dividendrendement

64%

Uitbetalingsratio

Betaalt BMO een betrouwbaar dividend?

Zie BMO dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je BMO kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Bank of Montreal dividenddata
Ex Dividend Datum	Jan 30 2025
Betaaldatum dividend	Feb 26 2025
Dagen tot Ex-dividend	29 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	56 days

Betaalt BMO een betrouwbaar dividend?

Zie BMO dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 15:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bank of Montreal wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays
Brian Morton	Barclays
John Reucassel	BMO Capital Markets Equity Research

BMO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Bank of Montreal Concurrenten

NYSE:PNC

US$76.7b

NYSE:USB

US$75.6b

NYSE:C

US$134.3b

NasdaqGS:FITB

US$28.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Bank of Montreal to Report Q3, 2025 Results on Aug 26, 2025

Fourth quarter dividend of CA$1.59 announced

Bank of Montreal, Annual General Meeting, Apr 11, 2025

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Bank of Montreal: Higher Credit Risks And A Higher Dividend

Bank of Montreal Declares Quarterly Dividend for the First Quarter of Fiscal Year 2025, Payable on February 26, 2025

Recent updates

Bank of Montreal to Report Q3, 2025 Results on Aug 26, 2025

Fourth quarter dividend of CA$1.59 announced

Bank of Montreal, Annual General Meeting, Apr 11, 2025

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Bank of Montreal: Higher Credit Risks And A Higher Dividend

Bank of Montreal Declares Quarterly Dividend for the First Quarter of Fiscal Year 2025, Payable on February 26, 2025

Bank of Montreal Announces Board Appointments

Upcoming dividend of CA$1.55 per share

BMO Launches PaySmart Credit Card Installment Plan Feature in the U.S

BMO Appoints Kristin Milchanowski as Chief Artificial Intelligence and Data Officer

Third quarter dividend of CA$1.55 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Bmo Financial Group Declares Quarterly Dividends on Common Shares, Payable on November 26, 2024

Bank of Montreal(TSX:BMO.PRT) dropped from S&P/TSX Preferred Share Index

Bank of Montreal: Decent Dividend Yield, But Canada's Recession Fears Linger

BMO Financial Group Launches Enhanced Premium Rewards Credit Card with Mastercard to Help Customers Make Real Financial Progress

Upcoming dividend of CA$1.55 per share

Second quarter dividend of CA$1.55 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Bank of Montreal Declares Dividend for the Third Quarter of Fiscal Year 2024, Payable on August 27, 2024

Bank of Montreal: Decline In Net Interest Income Continues To Place Pressure On Earnings

Bank of Montreal(TSX:BMO.PRS) dropped from S&P/TSX Preferred Share Index

Bank of Montreal: What Can We Expect?

BMO Launches Greener Future Financing Program to Help U.S. Businesses Build Climate Resilient Operations

Upcoming dividend of CA$1.51 per share

Bank of Montreal Declares Dividend on Common Shares, Payable on May 28, 2024

Bank Of Montreal Q1: Higher Provision For Credit Losses And Rate Uncertainty Could Limit Growth

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of CA$1.51 per share at 4.7% yield

Bank of Montreal: Upgrade To Buy, +5% Dividend Yield And Attractive Valuation

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Bank of Montreal Increases Common Share Dividend, Payable on February 27, 2024

Bank of Montreal Is Reportedly Exploring Sale of RV Loan Portfolio

Upcoming dividend of CA$1.47 per share at 5.4% yield

Bank of Montreal: Drop In Trading Revenues Place Pressure On Growth

BMO Financial Group Announces Chief Executive Officer Changes

Bank of Montreal's 5% Yield: Value Opportunity?

Bank of Montreal to Report Q1, 2024 Results on Feb 27, 2024

Bank of Montreal Appoints Hazel Claxton to Its Board of Directors

Bank of Montreal: Its Direction Shows Promise

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Bank of Montreal, Annual General Meeting, Apr 16, 2024

Bank of Montreal: Overvalued But Nice 4.5% Dividend Yield And Growth From Recent Takeover

Upcoming dividend of CA$1.47 per share at 4.8% yield

Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC and Bank of Montreal entered into definitive agreements to acquire an unknown minority stake in Sagard and Great-West Lifeco Inc. has agreed to increase its existing minority stake.

Bank of Montreal: Non-Interest Income Headwinds Remain

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Bank of Montreal Declares Quarterly Dividend for the Third Quarter of Fiscal Year 2023, Payable on August 28, 2023

Upcoming dividend of CA$1.43 per share at 4.6% yield

Independent Director recently bought US$100k worth of stock

Independent Chairman of the Board recently bought US$1.6m worth of stock

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

BMO Financial Group Appoints Nadim Hirji as Group Head, BMO Commercial Banking, Effective March 1, 2023

Bank of Montreal implements fourth wage increase in two years

BMO Rolls Out Its Enhanced BMO Harris Business Platinum Rewards Mastercard

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Bank of Montreal Samenvatting