BMO Overzicht aandelen

Bank of Montreal biedt gediversifieerde financiële diensten aan, voornamelijk in Noord-Amerika. Meer informatie

BMO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.41% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 47.7%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 4.43%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor BMO uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Bank of Montreal Concurrenten

PNC Financial Services Group

NYSE:PNC

US$70.4b

U.S. Bancorp

NYSE:USB

US$68.9b

Citigroup

NYSE:C

US$140.6b

Fifth Third Bancorp

NasdaqGS:FITB

US$26.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bank of Montreal
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$102.80
52 Week Hoogtepunt	CA$106.00
52 Week Laag	CA$76.98
Bèta	1.21
1 maand verandering	10.91%
3 maanden verandering	1.73%
1 Jaar Verandering	8.84%
3 jaar verandering	0.60%
5 jaar verandering	120.03%
Verandering sinds IPO	1,011.35%

Recent nieuws en updates

Bank of Montreal: Fundamentally Solid, But Wait For Some Dips

Mar 08

Recent updates

Bank of Montreal: Decline In Net Interest Income Continues To Place Pressure On Earnings

May 30

Bank of Montreal: What Can We Expect?

May 24

Bank Of Montreal Q1: Higher Provision For Credit Losses And Rate Uncertainty Could Limit Growth

Feb 28

Bank of Montreal: Upgrade To Buy, +5% Dividend Yield And Attractive Valuation

Dec 04

Bank of Montreal: Drop In Trading Revenues Place Pressure On Growth

Oct 14

Bank of Montreal's 5% Yield: Value Opportunity?

Sep 29

Bank of Montreal: Its Direction Shows Promise

Aug 31

Bank of Montreal: Overvalued But Nice 4.5% Dividend Yield And Growth From Recent Takeover

Aug 02

Bank of Montreal: Non-Interest Income Headwinds Remain

May 28

Rendement voor aandeelhouders

	BMO	US Banks	US Markt
7D	3.7%	5.0%	4.5%
1Y	8.8%	20.0%	11.2%

Rendement versus industrie: BMO presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20 % opleverde.

Rendement versus markt: BMO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BMO's price volatile compared to industry and market?
BMO volatility
BMO Average Weekly Movement	3.7%
Banks Industry Average Movement	4.7%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: BMO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van BMO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1817	53,597	William White	www.bmo.com

Bank of Montreal biedt gediversifieerde financiële diensten aan, voornamelijk in Noord-Amerika. Het bedrijf is actief via de segmenten Canadian P&C, U.S P&C, BMO Wealth Management en BMO Capital Markets. De producten en diensten van het bedrijf voor persoonlijk bankieren omvatten deposito's, hypotheken, woningkredieten, consumentenkredieten, leningen voor kleine bedrijven, creditcards, cashmanagement, financieel en beleggingsadvies en andere bankdiensten; en de producten en diensten voor zakelijk bankieren omvatten verschillende financieringsopties en treasury- en betalingsoplossingen, evenals producten voor risicobeheer.

Bank of Montreal Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bank of Montreal zich tot de beurswaarde?
BMO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$74.62b
Inkomsten(TTM)	US$5.55b
Inkomsten(TTM)	US$21.66b

13.5x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/B-verhouding

Is BMO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BMO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CA$30.24b
Kosten van inkomsten	CA$0
Brutowinst	CA$30.24b
Overige uitgaven	CA$22.49b
Inkomsten	CA$7.75b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jan 31, 2025

Volgende inkomensdatum

May 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)	10.65
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	25.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	278.9%

Hoe presteerde BMO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

58%

Uitbetalingsratio

Betaalt BMO een betrouwbaar dividend?

Zie BMO dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je BMO kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Bank of Montreal dividenddata
Ex Dividend Datum	Apr 29 2025
Betaaldatum dividend	May 27 2025
Dagen tot Ex-dividend	18 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	10 days

Betaalt BMO een betrouwbaar dividend?

Zie BMO dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/15 15:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/15 00:00
Inkomsten	2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bank of Montreal wordt gevolgd door 31 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Will Chien	Accountability Research Corporation
Brian Morton	Barclays
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays

BMO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Bank of Montreal Concurrenten

NYSE:PNC

US$70.4b

NYSE:USB

US$68.9b

NYSE:C

US$140.6b

NasdaqGS:FITB

US$26.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of CA$1.59 per share

BMO and Link Investment Management Inc. Launch New Workplace Savings Platform

BMO U.S. Announces Appointment of Halé Behzadi as Vice Chair, California

Cboe Canada Inc. Expands CDR Product Shelf with 4 New Tickers

Bank of Montreal: Fundamentally Solid, But Wait For Some Dips

Christine A. Edwards Not to Stand for Re-Election as Board Member of Bank of Montreal

Recent updates

Upcoming dividend of CA$1.59 per share

BMO and Link Investment Management Inc. Launch New Workplace Savings Platform

BMO U.S. Announces Appointment of Halé Behzadi as Vice Chair, California

Cboe Canada Inc. Expands CDR Product Shelf with 4 New Tickers

Bank of Montreal: Fundamentally Solid, But Wait For Some Dips

Christine A. Edwards Not to Stand for Re-Election as Board Member of Bank of Montreal

Dividend of CA$1.59 announced

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Bank of Montreal Declares Dividend for the Second Quarter of Fiscal Year 2025, Payable on May 27, 2025

Bank of Montreal Announces Launch of New FNGB ETNs

BMO in Partnership with FISPAN, Announces the Launch of BMO Sync

Upcoming dividend of CA$1.59 per share

Bank of Montreal: Strengths And Risks That Need Consideration

Bank of Montreal to Report Q3, 2025 Results on Aug 26, 2025

Fourth quarter dividend of CA$1.59 announced

Bank of Montreal, Annual General Meeting, Apr 11, 2025

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Bank of Montreal: Higher Credit Risks And A Higher Dividend

Bank of Montreal Declares Quarterly Dividend for the First Quarter of Fiscal Year 2025, Payable on February 26, 2025

Bank of Montreal Announces Board Appointments

Upcoming dividend of CA$1.55 per share

BMO Launches PaySmart Credit Card Installment Plan Feature in the U.S

BMO Appoints Kristin Milchanowski as Chief Artificial Intelligence and Data Officer

Third quarter dividend of CA$1.55 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Bmo Financial Group Declares Quarterly Dividends on Common Shares, Payable on November 26, 2024

Bank of Montreal(TSX:BMO.PRT) dropped from S&P/TSX Preferred Share Index

Bank of Montreal: Decent Dividend Yield, But Canada's Recession Fears Linger

BMO Financial Group Launches Enhanced Premium Rewards Credit Card with Mastercard to Help Customers Make Real Financial Progress

Upcoming dividend of CA$1.55 per share

Second quarter dividend of CA$1.55 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Bank of Montreal Declares Dividend for the Third Quarter of Fiscal Year 2024, Payable on August 27, 2024

Bank of Montreal: Decline In Net Interest Income Continues To Place Pressure On Earnings

Bank of Montreal(TSX:BMO.PRS) dropped from S&P/TSX Preferred Share Index

Bank of Montreal: What Can We Expect?

BMO Launches Greener Future Financing Program to Help U.S. Businesses Build Climate Resilient Operations

Upcoming dividend of CA$1.51 per share

Bank of Montreal Declares Dividend on Common Shares, Payable on May 28, 2024

Bank Of Montreal Q1: Higher Provision For Credit Losses And Rate Uncertainty Could Limit Growth

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of CA$1.51 per share at 4.7% yield

Bank of Montreal: Upgrade To Buy, +5% Dividend Yield And Attractive Valuation

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Bank of Montreal Increases Common Share Dividend, Payable on February 27, 2024

Bank of Montreal Is Reportedly Exploring Sale of RV Loan Portfolio

Upcoming dividend of CA$1.47 per share at 5.4% yield

Bank of Montreal: Drop In Trading Revenues Place Pressure On Growth

BMO Financial Group Announces Chief Executive Officer Changes

Bank of Montreal's 5% Yield: Value Opportunity?

Bank of Montreal to Report Q1, 2024 Results on Feb 27, 2024

Bank of Montreal Appoints Hazel Claxton to Its Board of Directors

Bank of Montreal: Its Direction Shows Promise

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Bank of Montreal, Annual General Meeting, Apr 16, 2024

Bank of Montreal: Overvalued But Nice 4.5% Dividend Yield And Growth From Recent Takeover

Upcoming dividend of CA$1.47 per share at 4.8% yield

Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC and Bank of Montreal entered into definitive agreements to acquire an unknown minority stake in Sagard and Great-West Lifeco Inc. has agreed to increase its existing minority stake.

Bank of Montreal: Non-Interest Income Headwinds Remain