United Security Bancshares

NasdaqGS:UBFO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$164.2m

United Security Bancshares Waardering

Is UBFO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UBFO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UBFO ( $9.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UBFO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBFO?

Belangrijke metriek: Omdat UBFO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UBFO. Deze wordt berekend door UBFO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UBFO's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenUS$17.69m
MarktkapitalisatieUS$164.22m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UBFO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UBFO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
BVFL BV Financial
14.4xn/aUS$181.5m
FNRN First Northern Community Bancorp
7.2xn/aUS$152.4m
AVBH Avidbank Holdings
11.6x22.7%US$172.0m
HONT Honat Bancorp
14.6xn/aUS$172.1m
UBFO United Security Bancshares
9.3xn/aUS$164.2m

Price-To-Earnings versus peers: UBFO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UBFO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
UBFO 9.3xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UBFO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UBFO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBFO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UBFO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven