Hoe verhoudt TCFC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TCFC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Hoe verhoudt TCFC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

TCFC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Wat is TCFC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TCFC te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van TCFC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TCFC ( $27.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $77.47 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

TCFC Overzicht aandelen

The Community Financial Corporation operates as the bank holding company for Community Bank of the Chesapeake that provides commercial and retail banking services to individuals and businesses. Meer informatie

TCFC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 13.5%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.58%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor TCFC uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

The Community Financial Corporation Concurrenten

Lyons Bancorp

OTCPK:LYBC

US$137.7m

Isabella Bank

OTCPK:ISBA

US$193.2m

Heartland BancCorp

OTCPK:HLAN

US$296.6m

Evans Bancorp

NYSEAM:EVBN

US$237.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Community Financial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$27.09
52 Week Hoogtepunt	US$41.43
52 Week Laag	US$24.25
Bèta	0.75
1 maand verandering	-1.38%
3 maanden verandering	-17.66%
1 Jaar Verandering	-25.27%
3 jaar verandering	15.37%
5 jaar verandering	-24.22%
Verandering sinds IPO	273.18%

Recent nieuws en updates

Is Now The Time To Put Community Financial (NASDAQ:TCFC) On Your Watchlist?

May 05

Community Financial (NASDAQ:TCFC) Will Pay A Dividend Of $0.175

Mar 10

Recent updates

The Community Financial: Modest Loan Growth To Keep Earnings Above The Pre-Pandemic Level

Mar 31

Community Financial's (NASDAQ:TCFC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Dec 04

The Community Financial declares $0.15 dividend

May 26

It's Probably Less Likely That The Community Financial Corporation's (NASDAQ:TCFC) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 20

How Does The Community Financial Corporation (NASDAQ:TCFC) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

May 07

Mohammad Javaid Is The Independent Director of The Community Financial Corporation (NASDAQ:TCFC) And They Just Picked Up 119% More Shares

Mar 01

If You Had Bought Community Financial (NASDAQ:TCFC) Shares Five Years Ago You'd Have Earned 34% Returns

Feb 09

Be Sure To Check Out The Community Financial Corporation (NASDAQ:TCFC) Before It Goes Ex-Dividend

Jan 04

The Community Financial declares $0.125 dividend

Dec 30

What Type Of Shareholders Own The Most Number of The Community Financial Corporation (NASDAQ:TCFC) Shares?

Dec 18

Should You Take Comfort From Insider Transactions At The Community Financial Corporation (NASDAQ:TCFC)?

Nov 27

The Community Financial reports Q3 results

Nov 02

Rendement voor aandeelhouders

	TCFC	US Banks	US Markt
7D	-2.7%	0.6%	-0.2%
1Y	-25.3%	29.1%	25.6%

Rendement versus industrie: TCFC presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TCFC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 25.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TCFC's price volatile compared to industry and market?
TCFC volatility
TCFC Average Weekly Movement	5.2%
Banks Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.3%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: TCFC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TCFC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1950	199	Jimmy Burke	www.cbtc.com

The Community Financial Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Community Financial zich tot de beurswaarde?
TCFC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$153.58m
Inkomsten(TTM)	US$29.36m
Inkomsten(TTM)	US$79.70m

5.2x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/B-verhouding

Is TCFC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TCFC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$79.70m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$79.70m
Overige uitgaven	US$50.34m
Inkomsten	US$29.36m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.18
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	36.83%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.7%

Hoe presteerde TCFC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

13%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/07/04 03:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/06/30 00:00
Inkomsten	2023/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Community Financial Corporation wordt gevolgd door 3 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Christopher McGratty	Keefe, Bruyette, & Woods
Casey Orr Whitman	Piper Sandler Companies
Casey Orr Whitman	Sandler O'Neill

TCFC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

The Community Financial Corporation Concurrenten

OTCPK:LYBC

US$137.7m

OTCPK:ISBA

US$193.2m

OTCPK:HLAN

US$296.6m

NYSEAM:EVBN

US$237.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Independent Director recently bought US$74k worth of stock

Is Now The Time To Put Community Financial (NASDAQ:TCFC) On Your Watchlist?

Price target decreased by 17% to US$37.00

Upcoming dividend of US$0.17 per share at 2.1% yield

Community Financial (NASDAQ:TCFC) Will Pay A Dividend Of $0.175

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Recent updates

Independent Director recently bought US$74k worth of stock

Is Now The Time To Put Community Financial (NASDAQ:TCFC) On Your Watchlist?

Price target decreased by 17% to US$37.00

Upcoming dividend of US$0.17 per share at 2.1% yield

Community Financial (NASDAQ:TCFC) Will Pay A Dividend Of $0.175

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Upcoming dividend of US$0.17 per share

Shore Bancshares, Inc. (NasdaqGS:SHBI) entered into a definitive agreement to acquire The Community Financial Corporation (NasdaqCM:TCFC) for approximately $250 million in a merger of equals transaction.

Price target increased to US$49.00

The Community Financial Corporation Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on or About January 24, 2023

High number of new directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.17 per share

The Community Financial Corporation Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on or About October 21, 2022

The Community Financial declares $0.175 dividend

The Community Financial Corporation and Community Bank of the Chesapeake Announce Executive Changes

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$1.21 (vs US$1.10 in 2Q 2021)

The Community Financial Corporation Announces Passing of Board of Director, Kimberly Briscoe-Tonic

The Community Financial GAAP EPS of $1.21 beats by $0.15, revenue of $18.99M

Upcoming dividend of US$0.17 per share

The Community Financial Corporation Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on or About July 26, 2022

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

The Community Financial Corporation, Annual General Meeting, May 25, 2022

Upcoming dividend of US$0.17 per share

The Community Financial: Modest Loan Growth To Keep Earnings Above The Pre-Pandemic Level

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

The Community Financial Corporation Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on or about April 25, 2022

Price target increased to US$45.50

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.17 per share

Community Financial's (NASDAQ:TCFC) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Price target increased to US$44.50

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$1.11 (vs US$0.64 in 3Q 2020)

Executive VP & CFO recently sold US$54k worth of stock

Executive VP & CFO recently sold US$54k worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$1.10 (vs US$0.58 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of US$0.15 per share

The Community Financial Corporation(NasdaqCM:TCFC) dropped from Russell 3000E Value Index

The Community Financial Corporation Announces Quarterly Cash Dividend, Payable on or About July 23, 2021

The Community Financial declares $0.15 dividend

It's Probably Less Likely That The Community Financial Corporation's (NASDAQ:TCFC) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

First quarter 2021 earnings released: EPS US$1.07 (vs US$0.47 in 1Q 2020)

How Does The Community Financial Corporation (NASDAQ:TCFC) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Consensus EPS estimates increase to US$3.79

First quarter 2021 earnings released: EPS US$1.07 (vs US$0.47 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of US$0.15 per share

Full year 2020 earnings released: EPS US$2.74 (vs US$2.75 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

Community Financial Corporation Names James M. Burke as President

Mohammad Javaid Is The Independent Director of The Community Financial Corporation (NASDAQ:TCFC) And They Just Picked Up 119% More Shares

Independent Director recently bought US$150k worth of stock

New 90-day high: US$27.75

Analysts increase EPS estimates to US$3.15

If You Had Bought Community Financial (NASDAQ:TCFC) Shares Five Years Ago You'd Have Earned 34% Returns

Full year 2020 earnings released: EPS US$2.74 (vs US$2.75 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

Be Sure To Check Out The Community Financial Corporation (NASDAQ:TCFC) Before It Goes Ex-Dividend

The Community Financial declares $0.125 dividend