HomeStreet, Inc.

NasdaqGS:HMST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$207.2m

HomeStreet Waardering

Is HMST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HMST te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HMST te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMST?

Belangrijke metriek: Omdat HMST een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor HMST. Deze wordt berekend door HMST's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is HMST's PB Ratio?
PB Verhouding0.4x
BoekUS$538.32m
MarktkapitalisatieUS$207.24m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMST's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor HMST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
BRBS Blue Ridge Bankshares
0.8xn/aUS$264.3m
HWBK Hawthorn Bancshares
1.4xn/aUS$210.1m
MRBK Meridian
0.9x32.9%US$160.5m
FVCB FVCBankcorp
1x74.6%US$233.0m
HMST HomeStreet
0.4x114.5%US$207.2m

Price-To-Book versus peers: HMST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMST's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
HMST 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies138PB00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: HMST is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMST's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMST PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { HMST te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$10.90
US$12.38
+13.5%
13.2%US$15.00US$11.00n/a4
Dec ’25US$11.88
US$11.75
-1.1%
12.6%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$9.07
US$11.50
+26.8%
14.4%US$14.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$15.50
US$15.75
+1.6%
4.8%US$16.50US$15.00n/a4
Sep ’25US$16.00
US$14.63
-8.6%
2.8%US$15.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$14.20
US$14.63
+3.0%
2.8%US$15.00US$14.00n/a4
Jul ’25US$11.24
US$13.13
+16.8%
4.9%US$13.50US$12.00n/a4
Jun ’25US$9.13
US$13.13
+43.8%
4.9%US$13.50US$12.00n/a4
May ’25US$10.97
US$14.50
+32.2%
6.9%US$15.50US$13.50n/a4
Apr ’25US$14.61
US$15.75
+7.8%
1.6%US$16.00US$15.50n/a4
Mar ’25US$14.23
US$15.31
+7.6%
3.1%US$16.00US$14.75n/a4
Feb ’25US$13.45
US$15.56
+15.7%
3.3%US$16.00US$14.75n/a4
Jan ’25US$10.30
US$7.25
-29.6%
11.4%US$8.00US$6.00n/a4
Dec ’24US$7.65
US$6.50
-15.0%
17.2%US$8.00US$5.00US$11.884
Nov ’24US$4.92
US$6.50
+32.1%
17.2%US$8.00US$5.00US$9.074
Oct ’24US$7.79
US$8.38
+7.5%
5.0%US$9.00US$8.00US$15.504
Sep ’24US$10.27
US$9.13
-11.1%
6.0%US$10.00US$8.50US$16.004
Aug ’24US$9.15
US$8.38
-8.5%
9.8%US$9.00US$7.00US$14.204
Jul ’24US$5.92
US$7.38
+24.6%
14.7%US$9.00US$6.00US$11.244
Jun ’24US$5.28
US$9.88
+87.0%
17.7%US$12.00US$7.50US$9.134
May ’24US$8.02
US$15.50
+93.3%
33.1%US$24.00US$11.00US$10.974
Apr ’24US$17.99
US$23.00
+27.8%
19.4%US$29.00US$17.00US$14.614
Mar ’24US$25.37
US$28.75
+13.3%
2.9%US$30.00US$28.00US$14.234
Feb ’24US$28.97
US$28.75
-0.8%
2.9%US$30.00US$28.00US$13.454
Jan ’24US$27.58
US$31.40
+13.9%
15.3%US$38.00US$24.00US$10.305
Dec ’23US$27.20
US$31.80
+16.9%
13.3%US$38.00US$26.00US$7.655

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 05:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HomeStreet, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey RulisD.A. Davidson & Co.
Paul MillerFBR Capital Markets & Co.