FS Bancorp, Inc.

NasdaqCM:FSBW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$361.8m

FS Bancorp Waardering

Is FSBW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSBW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSBW ( $47.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $100.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSBW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSBW?

Belangrijke metriek: Omdat FSBW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSBW. Deze wordt berekend door FSBW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSBW's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenUS$36.81m
MarktkapitalisatieUS$361.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSBW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSBW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
CIVB Civista Bancshares
11.9x7.5%US$360.4m
HLAN Heartland BancCorp
17.1xn/aUS$330.0m
CNND Canandaigua National
8.6xn/aUS$383.7m
FRBA First Bank
9.4x1.6%US$372.4m
FSBW FS Bancorp
10x1.5%US$361.8m

Price-To-Earnings versus peers: FSBW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSBW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FSBW 10.0xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSBW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSBW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSBW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSBW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSBW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.60
US$49.00
+2.9%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Nov ’25US$42.90
US$47.50
+10.7%
5.3%US$50.00US$45.00n/a2
Oct ’25US$42.66
US$47.00
+10.2%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Sep ’25US$43.83
US$47.00
+7.2%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Aug ’25US$42.25
US$47.00
+11.2%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Jul ’25US$34.94
US$36.00
+3.0%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Jun ’25US$32.79
US$36.00
+9.8%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
May ’25US$31.75
US$36.00
+13.4%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Apr ’25US$33.40
US$38.50
+15.3%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$32.50
US$38.50
+18.5%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Feb ’25US$36.30
US$39.50
+8.8%
1.3%US$40.00US$39.00n/a2
Jan ’25US$36.96
US$37.00
+0.1%
5.4%US$39.00US$35.00n/a2
Dec ’24US$31.54
US$33.50
+6.2%
4.5%US$35.00US$32.00n/a2
Nov ’24US$28.83
US$33.50
+16.2%
4.5%US$35.00US$32.00US$42.902
Oct ’24US$29.50
US$36.00
+22.0%
8.3%US$39.00US$33.00US$42.662
Sep ’24US$30.17
US$36.00
+19.3%
8.3%US$39.00US$33.00US$43.832
Aug ’24US$30.68
US$36.00
+17.3%
8.3%US$39.00US$33.00US$42.252
Jul ’24US$30.07
US$37.00
+23.0%
13.5%US$42.00US$32.00US$34.942
Jun ’24US$29.36
US$37.00
+26.0%
13.5%US$42.00US$32.00US$32.792
May ’24US$30.30
US$37.00
+22.1%
13.5%US$42.00US$32.00US$31.752
Apr ’24US$30.01
US$39.50
+31.6%
6.3%US$42.00US$37.00US$33.402
Mar ’24US$35.64
US$39.50
+10.8%
6.3%US$42.00US$37.00US$32.502
Feb ’24US$35.89
US$37.50
+4.5%
1.3%US$38.00US$37.00US$36.302
Jan ’24US$33.44
US$34.00
+1.7%
11.8%US$38.00US$30.00US$36.962
Dec ’23US$34.17
US$34.00
-0.5%
11.8%US$38.00US$30.00US$31.542
Nov ’23US$29.16
US$33.00
+13.2%
9.1%US$36.00US$30.00US$28.832

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.00

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Crédit Agricole

€39.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.78

7D

-1.6%

1Y

5.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%