Fidelity D & D Bancorp, Inc.

NasdaqGM:FDBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$311.1m

Fidelity D & D Bancorp Waardering

Is FDBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FDBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FDBC ( $54.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $108.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FDBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FDBC?

Belangrijke metriek: Omdat FDBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FDBC. Deze wordt berekend door FDBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FDBC's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenUS$15.43m
MarktkapitalisatieUS$311.12m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FDBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FDBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
FNLC First Bancorp
12.4xn/aUS$326.7m
PDLB Ponce Financial Group
35.2x-2.4%US$288.4m
PCB PCB Bancorp
12.6x16.2%US$305.5m
CZNC Citizens & Northern
14.6x11.1%US$319.4m
FDBC Fidelity D & D Bancorp
20.2xn/aUS$311.1m

Price-To-Earnings versus peers: FDBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FDBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FDBC 20.2xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FDBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FDBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FDBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FDBC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven