Mercedes-Benz Group AG

OTCPK:MBGA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$53.9b

Mercedes-Benz Group Waardering

Is MBGA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBGA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$134.79
Fair Value
57.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MBGA.F ( $56.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $134.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBGA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBGA.F?

Belangrijke metriek: Omdat MBGA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MBGA.F. Deze wordt berekend door MBGA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBGA.F's PE Ratio?
PE-verhouding4.9x
Inkomsten€10.84b
Marktkapitalisatie€52.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBGA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MBGA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
GM General Motors
5x-10.8%US$54.8b
F Ford Motor
10.9x18.1%US$38.4b
RACE Ferrari
51.2x9.1%US$76.9b
LI Li Auto
15.6x21.5%US$22.2b
MBGA.F Mercedes-Benz Group
4.9x2.1%US$52.7b

Price-To-Earnings versus peers: MBGA.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBGA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBGA.F 4.9xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MBGA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBGA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBGA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.9x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MBGA.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBGA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.70
US$69.91
+23.3%
22.7%US$108.30US$45.97n/a23
Jan ’26US$55.27
US$71.85
+30.0%
23.3%US$111.39US$47.29n/a22
Dec ’25US$55.98
US$74.62
+33.3%
20.9%US$111.99US$47.54n/a22
Nov ’25US$60.55
US$77.59
+28.2%
21.3%US$121.63US$48.87n/a22
Oct ’25US$63.64
US$83.07
+30.5%
21.4%US$125.17US$54.76n/a22
Sep ’25US$69.13
US$92.54
+33.9%
20.2%US$139.52US$61.39n/a22
Aug ’25US$63.90
US$90.32
+41.3%
20.2%US$135.35US$59.56n/a22
Jul ’25US$69.70
US$93.95
+34.8%
17.7%US$134.22US$64.43n/a22
Jun ’25US$72.29
US$95.17
+31.7%
17.6%US$135.75US$65.16n/a22
May ’25US$75.43
US$92.82
+23.1%
18.2%US$133.65US$64.15n/a22
Apr ’25US$79.38
US$91.69
+15.5%
18.5%US$134.26US$64.45n/a22
Mar ’25US$80.24
US$90.82
+13.2%
19.6%US$135.57US$65.08n/a23
Feb ’25US$69.15
US$85.42
+23.5%
21.2%US$125.77US$54.21n/a23
Jan ’25US$69.10
US$86.57
+25.3%
21.9%US$130.55US$54.40US$55.2722
Dec ’24US$65.55
US$88.55
+35.1%
20.9%US$131.33US$54.72US$55.9822
Nov ’24US$59.47
US$88.92
+49.5%
19.3%US$127.40US$53.08US$60.5522
Oct ’24US$69.50
US$95.36
+37.2%
14.6%US$126.82US$73.98US$63.6422
Sep ’24US$71.01
US$97.81
+37.7%
14.0%US$129.63US$75.62US$69.1322
Aug ’24US$77.90
US$101.64
+30.5%
12.8%US$131.80US$80.72US$63.9022
Jul ’24US$80.63
US$98.90
+22.7%
12.0%US$123.38US$78.85US$69.7022
Jun ’24US$76.20
US$98.90
+29.8%
12.0%US$123.38US$78.85US$72.2922
May ’24US$78.45
US$100.54
+28.2%
11.7%US$126.72US$79.34US$75.4323
Apr ’24US$76.88
US$99.45
+29.4%
13.3%US$124.66US$75.88US$79.3823
Mar ’24US$78.39
US$94.89
+21.1%
13.1%US$121.99US$74.25US$80.2422
Feb ’24US$77.12
US$94.03
+21.9%
14.1%US$125.01US$70.66US$69.1522
Jan ’24US$65.40
US$89.39
+36.7%
14.6%US$121.38US$68.61US$69.1022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$69.97
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/13 17:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/13 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mercedes-Benz Group AG wordt gevolgd door 60 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander