Geely Automobile Holdings Limited

OTCPK:GELY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.6b

Geely Automobile Holdings Waardering

Is GELY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GELY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GELY.F ( $1.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GELY.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GELY.F?

Belangrijke metriek: Omdat GELY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GELY.F. Deze wordt berekend door GELY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GELY.F's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenCN¥15.37b
MarktkapitalisatieCN¥127.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GELY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GELY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
LI Li Auto
16.5x24.7%US$22.9b
F Ford Motor
12.4x19.7%US$44.6b
GM General Motors
5.5x-10.2%US$61.9b
RACE Ferrari
50.6x9.4%US$77.9b
GELY.F Geely Automobile Holdings
8.3x-4.9%US$136.9b

Price-To-Earnings versus peers: GELY.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GELY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GELY.F 8.3xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GELY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het US Auto -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GELY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GELY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GELY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GELY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.73
US$2.12
+22.5%
18.6%US$2.94US$1.38n/a26
Nov ’25US$1.76
US$1.91
+8.7%
19.9%US$2.76US$1.40n/a26
Oct ’25US$1.57
US$1.72
+9.8%
15.3%US$2.51US$1.17n/a26
Sep ’25US$1.11
US$1.70
+53.1%
18.6%US$2.64US$1.16n/a27
Aug ’25US$1.03
US$1.72
+67.5%
17.2%US$2.60US$1.29n/a28
Jul ’25US$1.13
US$1.71
+51.6%
17.0%US$2.59US$1.28n/a27
Jun ’25US$1.21
US$1.75
+44.3%
17.0%US$2.59US$1.27n/a24
May ’25US$1.20
US$1.74
+45.3%
17.1%US$2.60US$1.27n/a24
Apr ’25US$1.20
US$1.74
+44.6%
17.7%US$2.60US$1.27n/a24
Mar ’25US$1.10
US$1.71
+55.8%
22.0%US$2.61US$0.77n/a23
Feb ’25US$0.94
US$1.72
+84.1%
21.6%US$2.63US$0.83n/a23
Jan ’25US$1.12
US$1.82
+62.5%
21.6%US$2.67US$0.84n/a21
Dec ’24US$1.06
US$1.79
+69.1%
22.0%US$2.67US$0.83n/a22
Nov ’24US$1.11
US$1.75
+57.9%
21.2%US$2.61US$0.82US$1.7624
Oct ’24US$1.17
US$1.75
+50.0%
21.2%US$2.61US$0.82US$1.5724
Sep ’24US$1.28
US$1.72
+34.3%
19.0%US$2.51US$0.82US$1.1124
Aug ’24US$1.39
US$1.80
+29.5%
17.7%US$2.55US$1.15US$1.0324
Jul ’24US$1.23
US$1.76
+43.1%
17.6%US$2.41US$1.09US$1.1324
Jun ’24US$1.18
US$1.75
+48.5%
17.1%US$2.45US$1.11US$1.2123
May ’24US$1.24
US$1.78
+43.8%
17.1%US$2.52US$1.14US$1.2023
Apr ’24US$1.30
US$1.82
+39.9%
17.1%US$2.54US$1.15US$1.2023
Mar ’24US$1.30
US$2.14
+64.5%
22.6%US$3.17US$1.34US$1.1026
Feb ’24US$1.70
US$2.29
+34.5%
23.3%US$3.26US$1.35US$0.9426
Jan ’24US$1.45
US$2.27
+57.4%
21.8%US$3.15US$1.41US$1.1227
Dec ’23US$1.51
US$2.33
+54.5%
24.8%US$4.27US$1.38US$1.0626
Nov ’23US$1.14
US$2.43
+113.2%
21.5%US$4.20US$1.36US$1.1127

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aptiv

US$12.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$52.71

7D

-5.8%

1Y

-35.3%

Stellantis

€36.3b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€13.39

7D

-1.5%

1Y

-35.0%

Porsche Automobil Holding

€10.8b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.67

7D

-5.7%

1Y

-27.6%