Exco Technologies Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EXCO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EXCO.F ( $6.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $34.07 )

Is EXCO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXCO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXCO.F ( $6.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXCO.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXCO.F?

Belangrijke metriek: Omdat EXCO.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EXCO.F. Deze wordt berekend door EXCO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXCO.F's PE Ratio?
PE-verhouding	10.5x
Inkomsten	CA$31.09m
Marktkapitalisatie	CA$327.58m

EXCO.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXCO.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EXCO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16x
STRT Strattec Security	10.6x	-19.3%	US$167.5m
CAAS China Automotive Systems	4.1x	n/a	US$131.6m
HLLY Holley	21.7x	37.3%	US$341.9m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings	27.5x	48.6%	US$766.6m
EXCO.F Exco Technologies	10.5x	n/a	US$327.6m

Price-To-Earnings versus peers: EXCO.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXCO.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials	2.2x	n/a	US$2.25m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EXCO.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXCO.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXCO.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EXCO.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXCO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$6.04	US$9.38 +55.2%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Nov ’25	US$6.19	US$9.38 +51.5%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Oct ’25	US$5.91	US$9.38 +58.7%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Sep ’25	US$6.00	US$9.38 +56.3%	15.4%	US$10.82	US$7.93	n/a	2
Aug ’25	US$5.60	US$9.01 +60.9%	12.0%	US$10.09	US$7.93	n/a	2
Jul ’25	US$5.88	US$9.13 +55.3%	12.0%	US$10.22	US$8.03	n/a	2
May ’24	US$5.52	US$6.92 +25.4%	14.7%	US$7.94	US$5.91	US$5.11	2
Apr ’24	US$5.34	US$6.67 +24.8%	9.9%	US$7.32	US$6.01	n/a	2
Mar ’24	US$5.71	US$6.67 +16.7%	9.9%	US$7.32	US$6.01	US$5.47	2
Feb ’24	US$5.80	US$7.93 +36.8%	15.3%	US$9.15	US$6.72	US$5.74	2
Jan ’24	US$5.30	US$7.89 +48.9%	15.3%	US$9.10	US$6.68	US$5.97	2
Dec ’23	US$5.66	US$7.91 +39.8%	15.3%	US$9.12	US$6.70	US$5.76	2
Nov ’23	US$5.03	US$8.26 +64.3%	16.3%	US$9.61	US$6.92	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.65

-6.8%

41.0%

Geely Automobile Holdings

HK$129.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$33.07

-7.0%

42.0%

Bayerische Motoren Werke

€42.3b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.76

-2.4%

-27.3%