KCB Group PLC

UGSE:KCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: USh3.6t

KCB Group Waardering

Is KCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KCB ( UGX1503.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( UGX1004.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KCB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KCB?

Belangrijke metriek: Omdat KCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KCB. Deze wordt berekend door KCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KCB's PE Ratio?
PE-verhouding2.5x
InkomstenKSh50.75b
MarktkapitalisatieKSh128.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
SBU Stanbic Uganda Holdings
4.4xn/aUSh2.0t
BOBU Bank of Baroda (Uganda)
3.1xn/aUSh333.8b
KIB Kuwait International Bank K.S.C.P
12.9x14.3%د.ك301.3m
ABC Arab Banking Corporation (B.S.C.)
4.2xn/aUS$1.0b
KCB KCB Group
2.5x13.3%USh128.4b

Price-To-Earnings versus peers: KCB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de African Banks industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCB 2.5xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies22PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het African Banks -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KCB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUSh1,503.12
USh1,307.10
-13.0%
25.6%USh1,873.62USh1,015.10n/a4
Dec ’25USh1,503.12
USh1,301.59
-13.4%
25.6%USh1,865.71USh1,010.82n/a4
Nov ’25USh1,503.12
USh1,253.54
-16.6%
25.5%USh1,876.35USh1,016.58n/a5
Oct ’25USh1,503.12
USh1,246.83
-17.1%
22.8%USh1,794.54USh1,027.75n/a5
Sep ’25USh1,503.12
USh1,279.55
-14.9%
24.4%USh1,800.05USh1,030.91n/a4
Aug ’25USh1,503.12
USh1,248.65
-16.9%
25.9%USh1,807.55USh1,035.20n/a4
Jul ’25USh1,503.12
USh1,371.99
-8.7%
29.8%USh2,054.25USh1,029.14n/a5
Jun ’25USh1,503.12
USh1,234.21
-17.9%
36.0%USh2,016.01USh672.95n/a6
May ’25USh1,503.12
USh1,340.94
-10.8%
37.1%USh2,113.55USh705.51n/a5
Apr ’25USh1,503.12
USh1,340.94
-10.8%
37.1%USh2,113.55USh705.51n/a5
Mar ’25USh1,503.12
USh1,018.84
-32.2%
42.7%USh1,686.01USh562.79n/a5
Feb ’25USh1,503.12
USh1,018.84
-32.2%
42.7%USh1,686.01USh562.79n/a5
Jan ’25USh1,503.12
USh1,113.31
-25.9%
40.4%USh1,745.14USh582.53n/a5
Dec ’24USh1,503.12
USh1,276.49
-15.1%
28.9%USh1,767.74USh632.22USh1,503.125
Nov ’24USh1,503.12
USh1,405.29
-6.5%
16.3%USh1,792.20USh1,219.85USh1,503.124
Oct ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Sep ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Aug ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Jul ’24USh1,503.12
USh1,494.25
-0.6%
18.4%USh1,882.00USh1,280.97USh1,503.123
Jun ’24USh1,503.12
USh1,804.23
+20.0%
34.6%USh2,686.57USh1,342.73USh1,503.123
May ’24USh1,503.12
USh1,804.23
+20.0%
34.6%USh2,686.57USh1,342.73USh1,503.123
Apr ’24USh1,503.12
USh2,110.33
+40.4%
32.0%USh2,786.04USh1,434.62USh1,503.122
Mar ’24USh1,503.12
USh1,890.07
+25.7%
30.2%USh2,871.06USh1,478.41USh1,503.124
Feb ’24USh1,503.12
USh1,890.07
+25.7%
30.2%USh2,871.06USh1,478.41USh1,503.124
Jan ’24USh1,503.12
USh2,001.58
+33.2%
27.1%USh2,915.76USh1,501.42USh1,503.125
Dec ’23USh1,503.12
USh2,060.11
+37.1%
25.6%USh2,896.22USh1,517.67USh1,503.125

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 04:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KCB Group PLC wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy WambuAbsa Bank Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Craig MetherellAvior Capital Markets