BenQ Materials Corporation

TWSE:8215 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$10.6b

BenQ Materials Waardering

Is 8215 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8215 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8215 ( NT$32.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$87.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8215 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8215?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8215 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.4x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8215's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8215 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
5243 Eson Precision Ind
23.5x47.1%NT$10.8b
6862 Trio Technology International Group
23.5xn/aNT$11.0b
3416 Winmate
21.3xn/aNT$11.0b
6284 INPAQ Technology
12.6xn/aNT$11.9b
8215 BenQ Materials
31.9x68.4%NT$10.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8215 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8215's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8215 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8215's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8215 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.9x
Eerlijke PE Verhouding43.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8215 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8215 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$32.90
NT$34.50
+4.9%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Oct ’25NT$30.85
NT$34.50
+11.8%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Sep ’25NT$29.90
NT$34.50
+15.4%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Aug ’25NT$32.40
NT$34.50
+6.5%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Jul ’25NT$33.00
NT$34.50
+4.5%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Jun ’25NT$32.85
NT$34.50
+5.0%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
May ’25NT$34.60
NT$40.50
+17.1%
16.0%NT$47.00NT$34.00n/a2
Apr ’25NT$34.55
NT$40.50
+17.2%
16.0%NT$47.00NT$34.00n/a2
Mar ’25NT$34.20
NT$40.50
+18.4%
16.0%NT$47.00NT$34.00n/a2
Feb ’25NT$34.75
NT$41.65
+19.9%
12.8%NT$47.00NT$36.30n/a2
Jan ’25NT$34.65
NT$41.65
+20.2%
12.8%NT$47.00NT$36.30n/a2
Dec ’24NT$36.00
NT$41.65
+15.7%
12.8%NT$47.00NT$36.30n/a2
Nov ’24NT$34.10
NT$45.50
+33.4%
3.3%NT$47.00NT$44.00NT$32.902
Oct ’24NT$34.85
NT$45.50
+30.6%
3.3%NT$47.00NT$44.00NT$30.852
Sep ’24NT$35.65
NT$45.50
+27.6%
3.3%NT$47.00NT$44.00NT$29.902
Aug ’24NT$42.40
NT$45.00
+6.1%
11.1%NT$50.00NT$40.00NT$32.402
Jul ’24NT$39.30
NT$45.00
+14.5%
11.1%NT$50.00NT$40.00NT$33.002
Jun ’24NT$36.05
NT$45.00
+24.8%
11.1%NT$50.00NT$40.00NT$32.852
May ’24NT$38.00
NT$46.00
+21.1%
8.7%NT$50.00NT$42.00NT$34.602
Apr ’24NT$36.25
NT$41.00
+13.1%
2.4%NT$42.00NT$40.00NT$34.552
Mar ’24NT$36.75
NT$38.00
+3.4%
10.5%NT$42.00NT$34.00NT$34.202
Feb ’24NT$33.95
NT$36.00
+6.0%
5.6%NT$38.00NT$34.00NT$34.752
Jan ’24NT$31.85
NT$36.00
+13.0%
5.6%NT$38.00NT$34.00NT$34.652
Dec ’23NT$32.75
NT$36.00
+9.9%
5.6%NT$38.00NT$34.00NT$36.002
Nov ’23NT$29.60
NT$33.50
+13.2%
13.4%NT$38.00NT$29.00NT$34.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y