BenQ Materials Corporation

TWSE:8215 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$10.8b

BenQ Materials Waardering

Is 8215 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8215 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8215 ( NT$33.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$94.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8215 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8215?

Belangrijke metriek: Omdat 8215 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8215. Deze wordt berekend door 8215's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8215's PE Ratio?
PE-verhouding57.3x
InkomstenNT$188.40m
MarktkapitalisatieNT$10.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8215's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8215 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
3622 Young Fast Optoelectronics
14.4x1.8%NT$11.0b
6284 INPAQ Technology
14.6xn/aNT$11.9b
5457 Speed Tech
30.7x49.8%NT$9.9b
3416 Winmate
23.6xn/aNT$12.2b
8215 BenQ Materials
57.3x108.0%NT$10.8b

Price-To-Earnings versus peers: 8215 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8215's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8215 57.3xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies49PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8215 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.3 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8215's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8215 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.3x
Eerlijke PE Verhouding96.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8215 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 96.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8215 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$33.65
NT$35.00
+4.0%
2.9%NT$36.00NT$34.00n/a2
Nov ’25NT$32.90
NT$34.50
+4.9%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Oct ’25NT$30.85
NT$34.50
+11.8%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Sep ’25NT$29.90
NT$34.50
+15.4%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Aug ’25NT$32.40
NT$34.50
+6.5%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Jul ’25NT$33.00
NT$34.50
+4.5%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
Jun ’25NT$32.85
NT$34.50
+5.0%
1.4%NT$35.00NT$34.00n/a2
May ’25NT$34.60
NT$40.50
+17.1%
16.0%NT$47.00NT$34.00n/a2
Apr ’25NT$34.55
NT$40.50
+17.2%
16.0%NT$47.00NT$34.00n/a2
Mar ’25NT$34.20
NT$40.50
+18.4%
16.0%NT$47.00NT$34.00n/a2
Feb ’25NT$34.75
NT$41.65
+19.9%
12.8%NT$47.00NT$36.30n/a2
Jan ’25NT$34.65
NT$41.65
+20.2%
12.8%NT$47.00NT$36.30n/a2
Dec ’24NT$36.00
NT$41.65
+15.7%
12.8%NT$47.00NT$36.30n/a2
Nov ’24NT$34.10
NT$45.50
+33.4%
3.3%NT$47.00NT$44.00NT$32.902
Oct ’24NT$34.85
NT$45.50
+30.6%
3.3%NT$47.00NT$44.00NT$30.852
Sep ’24NT$35.65
NT$45.50
+27.6%
3.3%NT$47.00NT$44.00NT$29.902
Aug ’24NT$42.40
NT$45.00
+6.1%
11.1%NT$50.00NT$40.00NT$32.402
Jul ’24NT$39.30
NT$45.00
+14.5%
11.1%NT$50.00NT$40.00NT$33.002
Jun ’24NT$36.05
NT$45.00
+24.8%
11.1%NT$50.00NT$40.00NT$32.852
May ’24NT$38.00
NT$46.00
+21.1%
8.7%NT$50.00NT$42.00NT$34.602
Apr ’24NT$36.25
NT$41.00
+13.1%
2.4%NT$42.00NT$40.00NT$34.552
Mar ’24NT$36.75
NT$38.00
+3.4%
10.5%NT$42.00NT$34.00NT$34.202
Feb ’24NT$33.95
NT$36.00
+6.0%
5.6%NT$38.00NT$34.00NT$34.752
Jan ’24NT$31.85
NT$36.00
+13.0%
5.6%NT$38.00NT$34.00NT$34.652
Dec ’23NT$32.75
NT$36.00
+9.9%
5.6%NT$38.00NT$34.00NT$36.002
Nov ’23NT$29.60
NT$33.50
+13.2%
13.4%NT$38.00NT$29.00NT$34.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Taiwan Union Technology

NT$45.6b

Engages in the manufacture and sale of copper foil substrates, adhesive sheets, and multi-layer laminated boards in Taiwan and internationally.

6274

NT$167.50

7D

10.6%

1Y

44.4%

Wiwynn

NT$395.8b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,205.00

7D

6.8%

1Y

30.5%

Tripod Technology

NT$98.0b

Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.

3044

NT$193.00

7D

5.5%

1Y

5.8%