WPG Holdings Limited

TWSE:3702 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$114.2b

WPG Holdings Waardering

Is 3702 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3702 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3702 ( NT$66.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$0.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3702 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3702?

Belangrijke metriek: Omdat 3702 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3702. Deze wordt berekend door 3702's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3702's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenNT$8.74b
MarktkapitalisatieNT$114.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3702's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3702 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
2347 Synnex Technology International
14.1x13.9%NT$117.8b
3036 WT Microelectronics
15.9x45.6%NT$117.2b
3010 Wah Lee Industrial
14.9xn/aNT$32.3b
8070 Chang Wah Electromaterials
22.9xn/aNT$31.0b
3702 WPG Holdings
12.8x-10.3%NT$114.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3702 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3702's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3702 12.8xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies48PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3702 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3702's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3702 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3702 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3702 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$66.00
NT$88.25
+33.7%
2.0%NT$90.00NT$86.00n/a4
Dec ’25NT$70.40
NT$88.25
+25.4%
2.0%NT$90.00NT$86.00n/a4
Nov ’25NT$76.10
NT$88.67
+16.5%
2.1%NT$90.00NT$86.00n/a3
Oct ’25NT$73.60
NT$88.67
+20.5%
2.1%NT$90.00NT$86.00n/a3
Sep ’25NT$81.20
NT$88.67
+9.2%
2.1%NT$90.00NT$86.00n/a3
Aug ’25NT$86.00
NT$92.30
+7.3%
4.8%NT$95.90NT$86.00n/a3
Jul ’25NT$90.90
NT$92.30
+1.5%
4.8%NT$95.90NT$86.00n/a3
Jun ’25NT$86.20
NT$92.30
+7.1%
4.8%NT$95.90NT$86.00n/a3
May ’25NT$88.30
NT$79.23
-10.3%
29.0%NT$95.90NT$40.00n/a4
Apr ’25NT$92.50
NT$79.23
-14.4%
29.0%NT$95.90NT$40.00n/a4
Mar ’25NT$88.70
NT$59.90
-32.5%
19.4%NT$69.60NT$40.00n/a4
Feb ’25NT$88.70
NT$59.90
-32.5%
19.4%NT$69.60NT$40.00n/a4
Jan ’25NT$81.60
NT$59.90
-26.6%
19.4%NT$69.60NT$40.00n/a4
Dec ’24NT$73.30
NT$59.90
-18.3%
19.4%NT$69.60NT$40.00NT$70.404
Nov ’24NT$74.10
NT$47.50
-35.9%
11.4%NT$54.00NT$40.00NT$76.104
Oct ’24NT$60.60
NT$47.50
-21.6%
11.4%NT$54.00NT$40.00NT$73.604
Sep ’24NT$54.40
NT$47.50
-12.7%
11.4%NT$54.00NT$40.00NT$81.204
Aug ’24NT$50.40
NT$45.93
-8.9%
13.0%NT$52.70NT$40.00NT$86.004
Jul ’24NT$54.70
NT$45.93
-16.0%
13.0%NT$52.70NT$40.00NT$90.904
Jun ’24NT$53.30
NT$45.93
-13.8%
13.0%NT$52.70NT$40.00NT$86.204
May ’24NT$50.00
NT$42.67
-14.7%
8.8%NT$48.00NT$40.00NT$88.303
Apr ’24NT$50.20
NT$42.67
-15.0%
8.8%NT$48.00NT$40.00NT$92.503
Mar ’24NT$48.75
NT$42.67
-12.5%
8.8%NT$48.00NT$40.00NT$88.703
Feb ’24NT$48.45
NT$42.67
-11.9%
8.8%NT$48.00NT$40.00NT$88.703
Jan ’24NT$48.10
NT$42.67
-11.3%
8.8%NT$48.00NT$40.00NT$81.603
Dec ’23NT$48.40
NT$44.00
-9.1%
9.1%NT$48.00NT$40.00NT$73.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 15:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WPG Holdings Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael LinBNP Paribas Securities (Asia)
Michael TsaiCapital Securities Corporation
Jack LuCGS International