WPG Holdings Limited

TWSE:3702 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$126.6b

WPG Holdings Waardering

Is 3702 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3702 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3702 ( NT$75.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$83.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3702 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3702?

Belangrijke metriek: Omdat 3702 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3702. Deze wordt berekend door 3702's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3702's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
InkomstenNT$8.74b
MarktkapitalisatieNT$126.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3702's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3702 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
2347 Synnex Technology International
15x13.9%NT$126.8b
3036 WT Microelectronics
17.7x45.6%NT$130.0b
8112 Supreme Electronics
13xn/aNT$33.2b
3010 Wah Lee Industrial
14.9xn/aNT$32.0b
3702 WPG Holdings
14.5x8.4%NT$126.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3702 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3702's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3702 14.5xGemiddelde industrie 22.8xNo. of Companies51PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3702 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3702's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3702 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3702 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3702 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$75.40
NT$88.67
+17.6%
2.1%NT$90.00NT$86.00n/a3
Nov ’25NT$76.10
NT$88.67
+16.5%
2.1%NT$90.00NT$86.00n/a3
Oct ’25NT$73.60
NT$88.67
+20.5%
2.1%NT$90.00NT$86.00n/a3
Sep ’25NT$81.20
NT$88.67
+9.2%
2.1%NT$90.00NT$86.00n/a3
Aug ’25NT$86.00
NT$92.30
+7.3%
4.8%NT$95.90NT$86.00n/a3
Jul ’25NT$90.90
NT$92.30
+1.5%
4.8%NT$95.90NT$86.00n/a3
Jun ’25NT$86.20
NT$92.30
+7.1%
4.8%NT$95.90NT$86.00n/a3
May ’25NT$88.30
NT$79.23
-10.3%
29.0%NT$95.90NT$40.00n/a4
Apr ’25NT$92.50
NT$79.23
-14.4%
29.0%NT$95.90NT$40.00n/a4
Mar ’25NT$88.70
NT$59.90
-32.5%
19.4%NT$69.60NT$40.00n/a4
Feb ’25NT$88.70
NT$59.90
-32.5%
19.4%NT$69.60NT$40.00n/a4
Jan ’25NT$81.60
NT$59.90
-26.6%
19.4%NT$69.60NT$40.00n/a4
Dec ’24NT$73.30
NT$59.90
-18.3%
19.4%NT$69.60NT$40.00n/a4
Nov ’24NT$74.10
NT$47.50
-35.9%
11.4%NT$54.00NT$40.00NT$76.104
Oct ’24NT$60.60
NT$47.50
-21.6%
11.4%NT$54.00NT$40.00NT$73.604
Sep ’24NT$54.40
NT$47.50
-12.7%
11.4%NT$54.00NT$40.00NT$81.204
Aug ’24NT$50.40
NT$45.93
-8.9%
13.0%NT$52.70NT$40.00NT$86.004
Jul ’24NT$54.70
NT$45.93
-16.0%
13.0%NT$52.70NT$40.00NT$90.904
Jun ’24NT$53.30
NT$45.93
-13.8%
13.0%NT$52.70NT$40.00NT$86.204
May ’24NT$50.00
NT$42.67
-14.7%
8.8%NT$48.00NT$40.00NT$88.303
Apr ’24NT$50.20
NT$42.67
-15.0%
8.8%NT$48.00NT$40.00NT$92.503
Mar ’24NT$48.75
NT$42.67
-12.5%
8.8%NT$48.00NT$40.00NT$88.703
Feb ’24NT$48.45
NT$42.67
-11.9%
8.8%NT$48.00NT$40.00NT$88.703
Jan ’24NT$48.10
NT$42.67
-11.3%
8.8%NT$48.00NT$40.00NT$81.603
Dec ’23NT$48.40
NT$44.00
-9.1%
9.1%NT$48.00NT$40.00NT$73.302
Nov ’23NT$44.25
NT$52.00
+17.5%
13.5%NT$59.00NT$45.00NT$74.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Simplo Technology

NT$67.5b

Produces and sells battery packs worldwide.

6121

NT$365.00

7D

1.8%

1Y

0.4%

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$290.00

7D

-7.3%

1Y

33.3%

Taiwan Union Technology

NT$42.6b

Engages in the manufacture and sale of copper foil substrates, adhesive sheets, and multi-layer laminated boards in Taiwan and internationally.

6274

NT$156.50

7D

1.0%

1Y

22.7%