IEI Integration Corp.

TWSE:3022 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$13.7b

IEI Integration Waardering

Is 3022 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3022 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3022 ( NT$77.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$29.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3022 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3022?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3022 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3022's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3022 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
3483 Forcecon Technology
18.8xn/aNT$13.2b
8050 IBASE Technology
24.2xn/aNT$14.9b
8163 Darfon Electronics
8.5xn/aNT$13.5b
3611 TSC Auto ID Technology
13.4x16.5%NT$10.5b
3022 IEI Integration
9.9xn/aNT$13.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3022 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3022's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3022 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het TW Tech -industriegemiddelde ( 21.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3022's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3022 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3022 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3022 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$77.50
NT$95.20
+22.8%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Oct ’25NT$77.90
NT$95.20
+22.2%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Sep ’25NT$79.80
NT$95.20
+19.3%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Aug ’25NT$86.30
NT$95.20
+10.3%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Jul ’25NT$81.10
NT$95.20
+17.4%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Jun ’25NT$86.50
NT$103.00
+19.1%
3.9%NT$107.00NT$99.00n/a2
May ’25NT$78.90
NT$94.00
+19.1%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Apr ’25NT$82.80
NT$94.00
+13.5%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Mar ’25NT$84.00
NT$94.00
+11.9%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Feb ’25NT$77.80
NT$94.00
+20.8%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Jan ’25NT$84.00
NT$101.50
+20.8%
2.5%NT$104.00NT$99.00n/a2
Dec ’24NT$87.10
NT$101.50
+16.5%
2.5%NT$104.00NT$99.00n/a2
Oct ’24NT$79.20
NT$100.50
+26.9%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$77.902
Sep ’24NT$80.80
NT$100.50
+24.4%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$79.802
Aug ’24NT$81.20
NT$100.50
+23.8%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$86.302
Jul ’24NT$90.10
NT$100.50
+11.5%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$81.102
Jun ’24NT$92.00
NT$100.50
+9.2%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$86.502
May ’24NT$79.00
NT$100.50
+27.2%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$78.902
Apr ’24NT$85.30
NT$100.50
+17.8%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$82.802
Mar ’24NT$82.40
NT$82.30
-0.1%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$84.002
Feb ’24NT$74.20
NT$82.30
+10.9%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$77.802
Jan ’24NT$70.80
NT$82.30
+16.2%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$84.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven