IEI Integration Corp.

TWSE:3022 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$15.2b

IEI Integration Waardering

Is 3022 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3022 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3022 ( NT$86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$71.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3022 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3022?

Belangrijke metriek: Omdat 3022 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3022. Deze wordt berekend door 3022's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3022's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenNT$1.19b
MarktkapitalisatieNT$15.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3022's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3022 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
3483 Forcecon Technology
18.7xn/aNT$13.1b
8050 IBASE Technology
32.4xn/aNT$14.2b
3088 Axiomtek
16.2xn/aNT$11.2b
2387 Sunrex Technology
9.8xn/aNT$12.4b
3022 IEI Integration
12.7xn/aNT$15.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3022 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3022's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3022 12.7xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies14PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3022 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het TW Tech -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3022's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3022 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3022 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3022 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$86.00
NT$95.20
+10.7%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Nov ’25NT$77.50
NT$95.20
+22.8%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Oct ’25NT$77.90
NT$95.20
+22.2%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Sep ’25NT$79.80
NT$95.20
+19.3%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Aug ’25NT$86.30
NT$95.20
+10.3%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Jul ’25NT$81.10
NT$95.20
+17.4%
4.0%NT$99.00NT$91.40n/a2
Jun ’25NT$86.50
NT$103.00
+19.1%
3.9%NT$107.00NT$99.00n/a2
May ’25NT$78.90
NT$94.00
+19.1%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Apr ’25NT$82.80
NT$94.00
+13.5%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Mar ’25NT$84.00
NT$94.00
+11.9%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Feb ’25NT$77.80
NT$94.00
+20.8%
5.3%NT$99.00NT$89.00n/a2
Jan ’25NT$84.00
NT$101.50
+20.8%
2.5%NT$104.00NT$99.00n/a2
Dec ’24NT$87.10
NT$101.50
+16.5%
2.5%NT$104.00NT$99.00n/a2
Oct ’24NT$79.20
NT$100.50
+26.9%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$77.902
Sep ’24NT$80.80
NT$100.50
+24.4%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$79.802
Aug ’24NT$81.20
NT$100.50
+23.8%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$86.302
Jul ’24NT$90.10
NT$100.50
+11.5%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$81.102
Jun ’24NT$92.00
NT$100.50
+9.2%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$86.502
May ’24NT$79.00
NT$100.50
+27.2%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$78.902
Apr ’24NT$85.30
NT$100.50
+17.8%
7.5%NT$108.00NT$93.00NT$82.802
Mar ’24NT$82.40
NT$82.30
-0.1%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$84.002
Feb ’24NT$74.20
NT$82.30
+10.9%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$77.802
Jan ’24NT$70.80
NT$82.30
+16.2%
16.6%NT$96.00NT$68.60NT$84.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yageo

NT$270.4b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$537.00

7D

0.8%

1Y

11.6%

Wiwynn

NT$395.8b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,130.00

7D

-1.4%

1Y

21.7%

Innodisk

NT$21.5b

Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.

5289

NT$235.00

7D

1.1%

1Y

-23.7%