Speed Tech Waardering

Is 5457 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5457 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5457 ( NT$56.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$80.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5457 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5457?

Belangrijke metriek: Omdat 5457 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5457. Deze wordt berekend door 5457's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5457's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenNT$321.85m
MarktkapitalisatieNT$9.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5457's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5457 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
8215 BenQ Materials
56.1x108.0%NT$10.6b
8039 Taiflex Scientific
18.3xn/aNT$11.4b
6862 Trio Technology International Group
18.3xn/aNT$8.5b
3622 Young Fast Optoelectronics
14.4x1.8%NT$10.9b
5457 Speed Tech
30.9x49.8%NT$9.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5457 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5457's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5457 30.9xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies49PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5457 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het TW Electronic -industriegemiddelde ( 22.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5457's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5457 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5457 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5457 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$56.90
NT$71.50
+25.7%
9.1%NT$78.00NT$65.00n/a2
Nov ’25NT$49.55
NT$71.50
+44.3%
9.1%NT$78.00NT$65.00n/a2
Oct ’25NT$49.60
NT$71.50
+44.2%
9.1%NT$78.00NT$65.00n/a2
Sep ’25NT$50.00
NT$71.50
+43.0%
9.1%NT$78.00NT$65.00n/a2
Aug ’25NT$51.90
NT$71.50
+37.8%
9.1%NT$78.00NT$65.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven