Groundhog Waardering
Is 6906 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6906 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6906 ( NT$182.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$7.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6906 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6906?
Belangrijke metriek: Omdat 6906 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6906's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 55.2x |
| Inkomsten | NT$110.86m |
| Marktkapitalisatie | NT$5.75b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 37.7x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6906's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34.2x | ||
6870 Turn Cloud Technology Service | 74x | n/a | NT$6.1b |
5203 CyberLink | 28x | n/a | NT$6.7b |
8416 Solidwizard Technology | 14.7x | n/a | NT$4.4b |
6752 Galaxy Software Services | 20.2x | n/a | NT$4.4b |
6906 Groundhog | 55.2x | 42.7% | NT$5.8b |
Price-To-Earnings versus peers: 6906 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6906's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Software industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6906 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.2 x) vergeleken met het TW Software -industriegemiddelde ( 22.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6906's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 55.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 31.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6906 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Interactive Digital Technologies
NT$4.1b
Provides telecom, media, information technology and cloud, and geographical information system related professional consulting and implementation services in Taiwan.
6486
NT$85.10
7D
-0.1%
1Y
19.9%
CTCI Advanced Systems
NT$5.0b
Provides system integration services to the hydrocarbon, power, industry, transportation, and high technology markets in Taiwan and internationally.
5209
NT$177.00
7D
0.9%
1Y
7.3%
Genesis Technology
NT$8.2b
Provides information system integration services and solutions in Taiwan.
6221
NT$65.70
7D
-0.8%
1Y
29.1%