RichWave Technology Corporation

TWSE:4968 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$17.4b

RichWave Technology Waardering

Is 4968 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4968 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4968 ( NT$193.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$8.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4968 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4968?

Belangrijke metriek: Omdat 4968 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4968. Deze wordt berekend door 4968's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4968's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopNT$3.65b
MarktkapitalisatieNT$17.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4968's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4968 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
3576 United Renewable Energy
2.7xn/aNT$16.9b
3545 FocalTech Systems
1.4x6.6%NT$19.6b
2401 Sunplus Technology
2.7xn/aNT$17.1b
6679 Zilltek Technology
8.1x20.8%NT$17.7b
4968 RichWave Technology
4.8x23.5%NT$17.4b

Price-To-Sales versus peers: 4968 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.8 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4968's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$948.89m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$280.90m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$221.13m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$189.23m
4968 4.8xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies39PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4968 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4968's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4968 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4968 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4968 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$193.50
NT$223.25
+15.4%
16.3%NT$265.00NT$173.00n/a4
Nov ’25NT$166.00
NT$232.75
+40.2%
19.7%NT$288.00NT$173.00n/a4
Oct ’25NT$189.00
NT$247.75
+31.1%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Sep ’25NT$184.00
NT$247.75
+34.6%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Aug ’25NT$216.50
NT$247.75
+14.4%
17.8%NT$288.00NT$173.00n/a4
Jul ’25NT$221.50
NT$192.67
-13.0%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
Jun ’25NT$189.50
NT$192.67
+1.7%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
May ’25NT$183.50
NT$192.67
+5.0%
21.4%NT$250.00NT$155.00n/a3
Apr ’25NT$211.00
NT$220.50
+4.5%
22.9%NT$285.00NT$161.50n/a3
Mar ’25NT$248.00
NT$220.50
-11.1%
22.9%NT$285.00NT$161.50n/a3
Feb ’25NT$176.00
NT$143.83
-18.3%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Jan ’25NT$184.00
NT$143.83
-21.8%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Dec ’24NT$167.50
NT$143.83
-14.1%
12.2%NT$161.50NT$120.00n/a3
Nov ’24NT$118.50
NT$143.83
+21.4%
12.2%NT$161.50NT$120.00NT$166.003
Oct ’24NT$144.50
NT$167.83
+16.1%
10.6%NT$192.00NT$150.00NT$189.003
Sep ’24NT$155.50
NT$167.83
+7.9%
10.6%NT$192.00NT$150.00NT$184.003
Aug ’24NT$158.50
NT$175.88
+11.0%
11.8%NT$200.00NT$150.00NT$216.504
Jul ’24NT$177.00
NT$183.50
+3.7%
10.1%NT$200.00NT$155.00NT$221.504
Jun ’24NT$178.00
NT$183.50
+3.1%
10.1%NT$200.00NT$155.00NT$189.504
May ’24NT$170.50
NT$158.50
-7.0%
23.6%NT$200.00NT$100.00NT$183.504
Apr ’24NT$125.50
NT$96.00
-23.5%
16.4%NT$113.00NT$75.00NT$211.003
Mar ’24NT$130.50
NT$91.67
-29.8%
12.9%NT$100.00NT$75.00NT$248.003
Feb ’24NT$136.00
NT$93.33
-31.4%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$176.003
Jan ’24NT$112.50
NT$93.33
-17.0%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$184.003
Dec ’23NT$130.00
NT$93.33
-28.2%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$167.503
Nov ’23NT$101.00
NT$93.33
-7.6%
10.1%NT$100.00NT$80.00NT$118.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven