Faraday Technology Corporation

TWSE:3035 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$62.1b

Faraday Technology Waardering

Is 3035 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3035 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3035 ( NT$232.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$845.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3035 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3035?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3035 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5x
Bedrijfswaarde/EBITDA38x
PEG-verhouding1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3035's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3035 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.8x
4749 Advanced Echem Materials
126.1xn/aNT$60.5b
3374 Xintec
38.9x28.4%NT$62.1b
2388 VIA Technologies
83.3xn/aNT$66.1b
4919 Nuvoton Technology
23.1x44.2%NT$38.7b
3035 Faraday Technology
53.8x43.1%NT$62.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3035 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (53.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3035's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3035 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.8 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3035's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3035 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.8x
Eerlijke PE Verhouding40.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3035 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3035 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$232.50
NT$311.50
+34.0%
26.9%NT$500.00NT$237.00n/a8
Nov ’25NT$229.50
NT$315.78
+37.6%
25.3%NT$500.00NT$237.00n/a9
Oct ’25NT$262.00
NT$371.80
+41.9%
14.1%NT$500.00NT$310.00n/a10
Sep ’25NT$304.00
NT$374.80
+23.3%
13.7%NT$500.00NT$310.00n/a10
Aug ’25NT$303.50
NT$379.30
+25.0%
13.9%NT$500.00NT$310.00n/a10
Jul ’25NT$334.50
NT$362.10
+8.3%
11.8%NT$415.00NT$290.00n/a10
Jun ’25NT$297.50
NT$351.40
+18.1%
11.1%NT$400.00NT$290.00n/a10
May ’25NT$294.00
NT$351.40
+19.5%
11.1%NT$400.00NT$290.00n/a10
Apr ’25NT$349.00
NT$431.14
+23.5%
11.1%NT$490.00NT$345.00n/a9
Mar ’25NT$398.50
NT$425.33
+6.7%
13.4%NT$490.00NT$330.00n/a9
Feb ’25NT$411.00
NT$421.11
+2.5%
15.5%NT$550.00NT$330.00n/a9
Jan ’25NT$357.00
NT$409.37
+14.7%
10.4%NT$450.00NT$330.00n/a8
Dec ’24NT$391.00
NT$409.37
+4.7%
10.4%NT$450.00NT$330.00n/a8
Nov ’24NT$302.50
NT$405.71
+34.1%
11.0%NT$450.00NT$330.00NT$229.507
Oct ’24NT$306.00
NT$415.00
+35.6%
8.7%NT$450.00NT$350.00NT$262.007
Sep ’24NT$335.00
NT$407.43
+21.6%
9.2%NT$450.00NT$350.00NT$304.007
Aug ’24NT$312.00
NT$407.43
+30.6%
9.2%NT$450.00NT$350.00NT$303.507
Jul ’24NT$211.00
NT$196.57
-6.8%
16.2%NT$240.00NT$160.00NT$334.507
Jun ’24NT$173.00
NT$179.33
+3.7%
9.7%NT$215.00NT$160.00NT$297.506
May ’24NT$164.00
NT$179.33
+9.3%
9.7%NT$215.00NT$160.00NT$294.006
Apr ’24NT$196.50
NT$204.00
+3.8%
7.4%NT$222.00NT$180.00NT$349.005
Mar ’24NT$186.00
NT$204.00
+9.7%
7.4%NT$222.00NT$180.00NT$398.505
Feb ’24NT$175.50
NT$175.83
+0.2%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$411.006
Jan ’24NT$142.50
NT$175.83
+23.4%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$357.006
Dec ’23NT$175.50
NT$175.83
+0.2%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$391.006
Nov ’23NT$146.50
NT$175.83
+20.0%
10.7%NT$200.00NT$150.00NT$302.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y