Xintec Inc.

TPEX:3374 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$54.7b

Xintec Waardering

Is 3374 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3374 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3374 ( NT$201.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$28.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3374 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3374?

Belangrijke metriek: Omdat 3374 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3374. Deze wordt berekend door 3374's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3374's PE Ratio?
PE-verhouding33.2x
InkomstenNT$1.65b
MarktkapitalisatieNT$54.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3374's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3374 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
4966 Parade Technologies
21.2x22.3%NT$53.8b
6147 Chipbond Technology
12.2x9.4%NT$48.3b
3105 WIN Semiconductors
33.4x27.0%NT$50.2b
4919 Nuvoton Technology
39.8x82.4%NT$39.4b
3374 Xintec
33.2x31.1%NT$54.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3374 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3374's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3374 33.2xGemiddelde industrie 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3374 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3374's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3374 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.2x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3374 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3374 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$201.50
NT$147.50
-26.8%
28.8%NT$190.00NT$105.00n/a2
Nov ’25NT$209.50
NT$186.33
-11.1%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Oct ’25NT$208.00
NT$186.33
-10.4%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Sep ’25NT$266.00
NT$186.33
-29.9%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Aug ’25NT$250.00
NT$128.33
-48.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jul ’25NT$176.00
NT$128.33
-27.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jun ’25NT$127.50
NT$128.33
+0.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
May ’25NT$117.00
NT$128.33
+9.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$128.33
+3.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Mar ’25NT$129.50
NT$128.33
-0.9%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Oct ’24NT$117.50
NT$106.50
-9.4%
1.4%NT$108.00NT$105.00NT$208.002
Sep ’24NT$114.00
NT$111.50
-2.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$266.002
Aug ’24NT$123.50
NT$111.50
-9.7%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$250.002
Jul ’24NT$128.50
NT$111.50
-13.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$176.002
Jun ’24NT$105.00
NT$111.50
+6.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$127.502
May ’24NT$98.00
NT$111.50
+13.8%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$117.002
Apr ’24NT$108.00
NT$111.50
+3.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$124.502
Mar ’24NT$104.00
NT$111.50
+7.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$129.502
Feb ’24NT$107.50
NT$117.50
+9.3%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$126.002
Jan ’24NT$96.30
NT$117.50
+22.0%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$127.502
Dec ’23NT$106.00
NT$125.00
+17.9%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$139.503
Nov ’23NT$94.70
NT$125.00
+32.0%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$115.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Realtek Semiconductor

NT$248.5b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$484.50

7D

-0.7%

1Y

10.4%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$258.00

7D

-0.6%

1Y

8.9%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.90

7D

-2.8%

1Y

-32.4%