PharmaEssentia Corporation

TWSE:6446 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$200.0b

PharmaEssentia Waardering

Is 6446 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6446 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6446 ( NT$615 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$1420.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6446 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6446?

Belangrijke metriek: Omdat 6446 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6446. Deze wordt berekend door 6446's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6446's PE Ratio?
PE-verhouding110.7x
InkomstenNT$1.85b
MarktkapitalisatieNT$200.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6446's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6446 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.1x
6712 Ever Supreme Bio Technology
55.5xn/aNT$14.1b
4728 Sunmax Biotechnology
21.8xn/aNT$15.2b
4162 PharmaEngine
35.2x-26.3%NT$13.1b
1783 Maxigen Biotech
28.1xn/aNT$4.4b
6446 PharmaEssentia
110.7x68.6%NT$200.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6446 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6446's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Biotechs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6446 110.7xGemiddelde industrie 29.3xNo. of Companies11PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6446 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 110.7 x) vergeleken met het TW Biotechs -industriegemiddelde ( 34.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6446's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6446 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio110.7x
Eerlijke PE Verhouding65.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6446 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 110.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 65.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6446 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$615.00
NT$831.00
+35.1%
14.7%NT$1,060.00NT$725.00n/a5
Dec ’25NT$581.00
NT$853.50
+46.9%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Nov ’25NT$644.00
NT$856.00
+32.9%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Oct ’25NT$643.00
NT$856.00
+33.1%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Sep ’25NT$699.00
NT$856.00
+22.5%
14.8%NT$1,060.00NT$725.00n/a4
Aug ’25NT$686.00
NT$681.00
-0.7%
38.7%NT$1,060.00NT$380.00n/a4
Jul ’25NT$582.00
NT$428.25
-26.4%
11.5%NT$500.00NT$380.00n/a4
Jun ’25NT$417.00
NT$428.25
+2.7%
11.5%NT$500.00NT$380.00n/a4
May ’25NT$293.50
NT$417.25
+42.2%
9.3%NT$480.00NT$385.00n/a4
Apr ’25NT$329.50
NT$417.25
+26.6%
9.3%NT$480.00NT$385.00n/a4
Mar ’25NT$324.50
NT$432.25
+33.2%
8.1%NT$480.00NT$385.00n/a4
Feb ’25NT$314.00
NT$432.25
+37.7%
8.1%NT$480.00NT$385.00n/a4
Jan ’25NT$346.00
NT$453.50
+31.1%
5.2%NT$480.00NT$419.00n/a4
Dec ’24NT$360.00
NT$453.50
+26.0%
5.2%NT$480.00NT$419.00NT$581.004
Nov ’24NT$329.00
NT$457.25
+39.0%
5.9%NT$485.00NT$419.00NT$644.004
Oct ’24NT$336.00
NT$457.25
+36.1%
5.9%NT$485.00NT$419.00NT$643.004
Sep ’24NT$339.50
NT$461.33
+35.9%
6.5%NT$485.00NT$419.00NT$699.003
Aug ’24NT$345.00
NT$456.33
+32.3%
7.3%NT$500.00NT$419.00NT$686.003
Jul ’24NT$339.50
NT$459.50
+35.3%
8.8%NT$500.00NT$419.00NT$582.002
Jun ’24NT$345.50
NT$459.50
+33.0%
8.8%NT$500.00NT$419.00NT$417.002
Apr ’24NT$428.00
NT$463.00
+8.2%
26.3%NT$585.00NT$341.00NT$329.502
Mar ’24NT$500.00
NT$463.00
-7.4%
26.3%NT$585.00NT$341.00NT$324.502
Feb ’24NT$492.00
NT$443.00
-10.0%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$314.002
Jan ’24NT$477.00
NT$443.00
-7.1%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$346.002
Dec ’23NT$530.00
NT$443.00
-16.4%
23.0%NT$545.00NT$341.00NT$360.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 12:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PharmaEssentia Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jianzheng WuCapital Securities Corporation
Wangbin ZhouCitigroup Inc
Hsuan ChenKGI Securities Co. Ltd.