Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.

TWSE:1795 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$75.7b

Lotus Pharmaceutical Waardering

Is 1795 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1795 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1795 ( NT$281 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$2541.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1795 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1795?

Belangrijke metriek: Omdat 1795 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1795. Deze wordt berekend door 1795's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1795's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenNT$4.33b
MarktkapitalisatieNT$75.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1795's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1795 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
6472 Bora Pharmaceuticals
20.8x22.7%NT$80.2b
4105 TTY Biopharm
16.4xn/aNT$18.3b
1789 ScinoPharm Taiwan
46.5xn/aNT$18.7b
4114 Synmosa Biopharma
20.3xn/aNT$14.6b
1795 Lotus Pharmaceutical
17.2x22.3%NT$75.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1795 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1795's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1795 17.2xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies6PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1795 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het TW Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 23 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1795's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1795 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1795 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1795 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$281.00
NT$398.80
+41.9%
25.4%NT$600.00NT$330.00n/a5
Nov ’25NT$255.00
NT$394.80
+54.8%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Oct ’25NT$261.00
NT$394.80
+51.3%
26.2%NT$600.00NT$330.00n/a5
Sep ’25NT$287.00
NT$411.00
+43.2%
26.8%NT$600.00NT$335.00n/a4
Aug ’25NT$273.50
NT$391.20
+43.0%
27.2%NT$600.00NT$307.00n/a5
Jul ’25NT$317.00
NT$393.20
+24.0%
27.0%NT$600.00NT$307.00n/a5
Jun ’25NT$284.00
NT$393.20
+38.5%
27.0%NT$600.00NT$307.00n/a5
May ’25NT$323.00
NT$390.20
+20.8%
27.6%NT$600.00NT$307.00n/a5
Apr ’25NT$308.00
NT$334.20
+8.5%
6.3%NT$368.00NT$307.00n/a5
Mar ’25NT$289.50
NT$347.80
+20.1%
6.8%NT$375.00NT$307.00n/a5
Feb ’25NT$282.00
NT$344.60
+22.2%
6.3%NT$375.00NT$307.00n/a5
Jan ’25NT$272.00
NT$339.40
+24.8%
7.6%NT$375.00NT$295.00n/a5
Dec ’24NT$267.50
NT$339.40
+26.9%
7.6%NT$375.00NT$295.00n/a5
Nov ’24NT$251.00
NT$344.00
+37.1%
9.0%NT$392.00NT$295.00NT$255.005
Oct ’24NT$238.50
NT$341.00
+43.0%
9.4%NT$392.00NT$295.00NT$261.005
Sep ’24NT$258.50
NT$341.00
+31.9%
9.4%NT$392.00NT$295.00NT$287.005
Aug ’24NT$293.00
NT$348.00
+18.8%
9.8%NT$402.00NT$295.00NT$273.505
Jul ’24NT$325.50
NT$342.40
+5.2%
7.6%NT$374.00NT$295.00NT$317.005
Jun ’24NT$320.00
NT$342.40
+7.0%
7.6%NT$374.00NT$295.00NT$284.005
May ’24NT$259.50
NT$280.80
+8.2%
20.6%NT$351.00NT$212.00NT$323.005
Apr ’24NT$251.00
NT$280.80
+11.9%
20.6%NT$351.00NT$212.00NT$308.005
Mar ’24NT$278.50
NT$279.20
+0.3%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$289.505
Feb ’24NT$237.50
NT$279.20
+17.6%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$282.005
Jan ’24NT$246.00
NT$279.20
+13.5%
20.2%NT$353.00NT$212.00NT$272.005
Dec ’23NT$246.50
NT$265.20
+7.6%
23.7%NT$353.00NT$210.00NT$267.505
Nov ’23NT$158.50
NT$196.80
+24.2%
13.8%NT$250.00NT$178.00NT$251.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven