Genovate Biotechnology Co., Ltd.

TPEX:4130 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$2.6b

Genovate Biotechnology Waardering

Is 4130 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4130 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$26.13
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4130 ( NT$23.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$26.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4130 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4130?

Belangrijke metriek: Omdat 4130 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4130. Deze wordt berekend door 4130's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4130's PS Ratio?
PS Verhouding5.1x
VerkoopNT$512.08m
MarktkapitalisatieNT$2.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4130's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4130 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
8279 Syngen BiotechLtd
1.7xn/aNT$3.3b
7754 AnnJi Pharmaceutical
15.6xn/aNT$2.8b
4747 Johnson Chemical Pharmaceutical Works
5.1xn/aNT$3.2b
1762 Chunghwa Chemical Synthesis & Biotech
1.7xn/aNT$2.6b
4130 Genovate Biotechnology
5.1xn/aNT$2.6b

Price-To-Sales versus peers: 4130 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4130's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Pharmaceuticals industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3705 YungShin Global Holding
1.9xn/aUS$446.76m
1720 Standard Chemical & Pharmaceutical
1.6xn/aUS$332.35m
4746 Formosa Laboratories
1.9x7.8%US$267.59m
3716 Cenra
0.6xn/aUS$172.60m
4130 5.1xGemiddelde industrie 5.1xNo. of Companies13PS0816243240+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4130 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het TW Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 5.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4130's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4130 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 4130 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 20:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Genovate Biotechnology Co., Ltd. wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Li-chun ChangJih Sun Securities Investment Consulting Co., Ltd.
Xiaowei HuangMasterlink Securities Corp.