Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.

TWSE:9939 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$45.8b

Taiwan Hon Chuan Enterprise Waardering

Is 9939 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9939 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9939 ( NT$155 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$479.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9939 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9939?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

9939 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.2x
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9939's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9939 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
9907 Ton Yi Industrial
38.8xn/aNT$27.0b
9905 Great China Metal Ind
15.1xn/aNT$7.0b
8411 Kingcan Holdings
43.3xn/aNT$3.1b
1323 Yonyu Plastics
25.2xn/aNT$2.2b
9939 Taiwan Hon Chuan Enterprise
16.1x10.3%NT$45.8b

Price-To-Earnings versus peers: 9939 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9939's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a31.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9939 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het TW Packaging -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9939's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9939 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9939 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9939 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$155.00
NT$178.67
+15.3%
9.4%NT$191.00NT$155.00n/a3
Oct ’25NT$161.00
NT$180.33
+12.0%
10.0%NT$196.00NT$155.00n/a3
Sep ’25NT$161.00
NT$172.50
+7.1%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Aug ’25NT$162.50
NT$172.50
+6.2%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jul ’25NT$173.50
NT$172.50
-0.6%
10.1%NT$190.00NT$155.00n/a2
Jun ’25NT$163.00
NT$137.50
-15.6%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
May ’25NT$159.00
NT$137.50
-13.5%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Apr ’25NT$146.50
NT$137.50
-6.1%
12.7%NT$155.00NT$120.00n/a2
Mar ’25NT$146.00
NT$132.00
-9.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Feb ’25NT$137.50
NT$132.00
-4.0%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Jan ’25NT$125.00
NT$132.00
+5.6%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Dec ’24NT$120.50
NT$132.00
+9.5%
9.1%NT$144.00NT$120.00n/a2
Nov ’24NT$102.50
NT$111.00
+8.3%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$153.002
Oct ’24NT$105.50
NT$111.00
+5.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$161.002
Sep ’24NT$103.50
NT$111.00
+7.2%
8.1%NT$120.00NT$102.00NT$161.002
Aug ’24NT$105.00
NT$109.00
+3.8%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$162.502
Jul ’24NT$105.50
NT$109.00
+3.3%
10.1%NT$120.00NT$98.00NT$173.502
Jun ’24NT$104.50
NT$97.50
-6.7%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$163.002
May ’24NT$99.90
NT$97.50
-2.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$159.002
Apr ’24NT$97.20
NT$97.50
+0.3%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.502
Mar ’24NT$96.20
NT$97.50
+1.4%
0.5%NT$98.00NT$97.00NT$146.002
Feb ’24NT$90.40
NT$103.50
+14.5%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$137.502
Jan ’24NT$87.00
NT$103.50
+19.0%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$125.002
Dec ’23NT$82.10
NT$103.50
+26.1%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$120.502
Nov ’23NT$84.30
NT$103.50
+22.8%
6.3%NT$110.00NT$97.00NT$102.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y