Hsin Kuang Steel Waardering
Is 2031 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2031 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2031 ( NT$50.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$85.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2031 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2031?
Belangrijke metriek: Omdat 2031 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2031's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.7x |
| Inkomsten | NT$1.87b |
| Marktkapitalisatie | NT$16.28b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 32.8x |
| PEG-verhouding | -0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2031's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.1x | ||
1532 China Metal Products | 7.9x | n/a | NT$13.4b |
2010 Chun Yuan Steel Industry | 11.8x | n/a | NT$11.9b |
2020 Mayer Steel Pipe | 6.7x | n/a | NT$7.9b |
2029 Sheng Yu Steel | 14.1x | n/a | NT$8.1b |
2031 Hsin Kuang Steel | 8.7x | -11.6% | NT$16.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 2031 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2031's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Metals and Mining industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2031 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het TW Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2031's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2031 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Taiwan Hon Chuan Enterprise
NT$43.9b
Manufactures and sells various packaging materials for the food and beverage industries in Taiwan, Mainland China, Southeast Asia, and internationally.
9939
NT$152.50
7D
-2.2%
1Y
29.8%
Lucky Cement
NT$5.9b
Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.
1108
NT$14.55
7D
0%
1Y
-2.3%
Sesoda
NT$10.6b
Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.
1708
NT$42.70
7D
-0.5%
1Y
34.5%