Chung Hung Steel Corporation

TWSE:2014 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$29.4b

Chung Hung Steel Waardering

Is 2014 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2014 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2014 ( NT$20.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$12.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2014 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2014?

Belangrijke metriek: Omdat 2014 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2014. Deze wordt berekend door 2014's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2014's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopNT$33.12b
MarktkapitalisatieNT$29.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2014's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2014 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
2023 Yieh Phui Enterprise
0.4xn/aNT$30.4b
2211 Evergreen Steel
3.8xn/aNT$43.0b
2015 Feng Hsin Steel
1.3x1.1%NT$44.8b
9957 Yieh United Steel
0.4xn/aNT$16.8b
2014 Chung Hung Steel
0.9x9.7%NT$29.4b

Price-To-Sales versus peers: 2014 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2014's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
2014 0.9xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2014 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het TW Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2014's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2014 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2014 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2014 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$21.00
NT$24.90
+18.6%
1.2%NT$25.20NT$24.50n/a3
Nov ’25NT$20.90
NT$25.10
+20.1%
0.4%NT$25.20NT$25.00n/a2
Oct ’25NT$22.95
NT$25.10
+9.4%
0.4%NT$25.20NT$25.00n/a2
Sep ’25NT$19.35
NT$25.10
+29.7%
0.4%NT$25.20NT$25.00n/a2
Aug ’25NT$21.60
NT$26.10
+20.8%
3.4%NT$27.00NT$25.20n/a2
Jul ’25NT$21.40
NT$26.10
+22.0%
3.4%NT$27.00NT$25.20n/a2
Jun ’25NT$22.75
NT$26.10
+14.7%
3.4%NT$27.00NT$25.20n/a2
May ’25NT$23.25
NT$25.23
+8.5%
5.7%NT$27.00NT$23.50n/a3
Apr ’25NT$22.25
NT$25.18
+13.1%
4.9%NT$27.00NT$23.50n/a4
Mar ’25NT$23.05
NT$25.18
+9.2%
4.9%NT$27.00NT$23.50n/a4
Feb ’25NT$23.85
NT$25.13
+5.3%
5.0%NT$27.00NT$23.50n/a4
Jan ’25NT$26.05
NT$25.13
-3.6%
5.0%NT$27.00NT$23.50n/a4
Dec ’24NT$23.50
NT$25.13
+6.9%
5.0%NT$27.00NT$23.50n/a4
Nov ’24NT$21.40
NT$25.88
+20.9%
9.5%NT$30.00NT$23.50NT$20.904
Oct ’24NT$22.55
NT$26.67
+18.3%
8.8%NT$30.00NT$25.00NT$22.953
Sep ’24NT$23.15
NT$27.38
+18.3%
8.7%NT$30.00NT$25.00NT$19.354
Aug ’24NT$24.70
NT$26.13
+5.8%
7.5%NT$29.50NT$25.00NT$21.604
Jul ’24NT$24.40
NT$26.50
+8.6%
6.9%NT$29.50NT$25.00NT$21.404
Jun ’24NT$23.10
NT$26.75
+15.8%
6.3%NT$29.50NT$25.00NT$22.754
May ’24NT$24.50
NT$29.00
+18.4%
13.2%NT$35.00NT$25.00NT$23.254
Apr ’24NT$26.40
NT$26.38
-0.09%
26.4%NT$35.00NT$16.00NT$22.254
Mar ’24NT$27.40
NT$23.83
-13.0%
36.3%NT$35.00NT$14.80NT$23.054
Feb ’24NT$28.75
NT$18.27
-36.5%
22.4%NT$24.00NT$14.80NT$23.853
Jan ’24NT$26.75
NT$18.27
-31.7%
22.4%NT$24.00NT$14.80NT$26.053
Dec ’23NT$23.95
NT$18.27
-23.7%
22.4%NT$24.00NT$14.80NT$23.503
Nov ’23NT$20.00
NT$21.10
+5.5%
9.8%NT$24.00NT$19.30NT$21.403

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

San Fang Chemical Industry

NT$17.1b

Manufactures and sells artificial leather, synthetic resin, and other materials in Taiwan, China, Hong Kong, Southeast Asia, and internationally.

1307

NT$42.25

7D

1.1%

1Y

61.0%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0%

1Y

-2.3%

Sesoda

NT$10.5b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.60

7D

-0.7%

1Y

34.2%