TCC Group Holdings Co., Ltd.

TWSE:1101 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$251.2b

TCC Group Holdings Waardering

Is 1101 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1101 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1101 ( NT$33.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$48.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1101 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1101?

Belangrijke metriek: Omdat 1101 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1101. Deze wordt berekend door 1101's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1101's PE Ratio?
PE-verhouding28.8x
InkomstenNT$8.81b
MarktkapitalisatieNT$251.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1101's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1101 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
1102 Asia Cement
14.8x3.6%NT$155.7b
2504 Goldsun Building Materials
13x-20.3%NT$61.7b
1104 Universal Cement
13xn/aNT$20.2b
9930 CHC Resources
15.4xn/aNT$16.5b
1101 TCC Group Holdings
28.8x21.8%NT$251.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1101 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1101's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Basic Materials industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1101 28.8xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies42PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1101 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het TW Basic Materials -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1101's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1101 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.8x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1101 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1101 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$33.70
NT$32.40
-3.9%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Nov ’25NT$32.10
NT$32.40
+0.9%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Oct ’25NT$33.70
NT$32.40
-3.9%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Sep ’25NT$32.95
NT$32.40
-1.7%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Aug ’25NT$34.60
NT$32.40
-6.4%
17.7%NT$39.60NT$24.00n/a4
Jul ’25NT$33.55
NT$33.52
-0.09%
15.2%NT$39.60NT$25.00n/a5
Jun ’25NT$33.00
NT$32.28
-2.2%
12.8%NT$37.00NT$25.00n/a5
May ’25NT$32.05
NT$32.28
+0.7%
12.8%NT$37.00NT$25.00n/a5
Apr ’25NT$32.15
NT$31.11
-3.2%
14.8%NT$37.00NT$25.00n/a6
Mar ’25NT$32.05
NT$30.19
-5.8%
15.2%NT$37.00NT$25.00n/a5
Feb ’25NT$32.45
NT$30.19
-7.0%
15.2%NT$37.00NT$25.00n/a5
Jan ’25NT$34.85
NT$36.97
+6.1%
20.0%NT$48.00NT$25.00n/a7
Dec ’24NT$34.40
NT$36.97
+7.5%
20.0%NT$48.00NT$25.00n/a7
Nov ’24NT$32.10
NT$37.53
+16.9%
20.4%NT$48.00NT$25.00NT$32.106
Oct ’24NT$33.25
NT$37.75
+13.5%
20.0%NT$48.00NT$25.00NT$33.706
Sep ’24NT$35.25
NT$37.77
+7.1%
19.9%NT$48.00NT$25.10NT$32.956
Aug ’24NT$37.55
NT$36.71
-2.2%
22.7%NT$48.00NT$24.50NT$34.607
Jul ’24NT$38.05
NT$36.71
-3.5%
22.7%NT$48.00NT$24.50NT$33.557
Jun ’24NT$37.75
NT$36.70
-2.8%
21.2%NT$48.00NT$24.50NT$33.008
May ’24NT$38.70
NT$36.74
-5.1%
21.2%NT$48.00NT$24.50NT$32.058
Apr ’24NT$36.40
NT$36.90
+1.4%
20.5%NT$48.00NT$24.50NT$32.158
Mar ’24NT$37.80
NT$36.44
-3.6%
20.6%NT$48.00NT$24.50NT$32.058
Feb ’24NT$36.75
NT$36.44
-0.9%
20.6%NT$48.00NT$24.50NT$32.458
Jan ’24NT$33.65
NT$36.33
+8.0%
17.1%NT$44.00NT$24.50NT$34.858
Dec ’23NT$34.05
NT$36.33
+6.7%
17.1%NT$44.00NT$24.50NT$34.408
Nov ’23NT$30.65
NT$37.34
+21.8%
20.7%NT$49.00NT$24.50NT$32.108

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China General Plastics

NT$8.5b

Engages in the manufacture and marketing of petrochemical products in Asia, America, the Middle East, Europe, Africa, and Oceania.

1305

NT$14.75

7D

-3.3%

1Y

-36.6%

Lucky Cement

NT$5.9b

Manufactures and sells cement in the People’s Republic of China.

1108

NT$14.55

7D

0%

1Y

-2.3%

Sesoda

NT$10.5b

Manufactures and markets sulfate of potash (SOP) in Taiwan.

1708

NT$42.60

7D

-0.7%

1Y

34.2%