Grape King Bio Ltd

TWSE:1707 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$19.8b

Grape King Bio Waardering

Is 1707 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1707 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$132.99
Fair Value
0.006% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1707 ( NT$133 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$132.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1707 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1707?

Belangrijke metriek: Omdat 1707 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1707. Deze wordt berekend door 1707's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1707's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenNT$1.40b
MarktkapitalisatieNT$19.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1707's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1707 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
8436 TCI
17.4xn/aNT$15.0b
7780 Daiken Biomedical
39.8xn/aNT$9.7b
4137 Chlitina Holding
21.7xn/aNT$9.9b
6523 Dr. Wu Skincare
13.4xn/aNT$6.3b
1707 Grape King Bio
14.1xn/aNT$19.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1707 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1707's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Personal Products industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1707 14.1xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies30PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1707 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het TW Personal Products -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1707's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1707 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1707 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1707 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$134.50
NT$179.50
+33.46%
4.74%NT$188.00NT$171.00n/a2
May ’26NT$136.00
NT$179.50
+31.99%
4.74%NT$188.00NT$171.00n/a2
Apr ’26NT$142.00
NT$179.50
+26.41%
4.74%NT$188.00NT$171.00n/a2
Mar ’26NT$148.50
NT$179.50
+20.88%
4.74%NT$188.00NT$171.00n/a2
Feb ’26n/a
NT$175.50
0%
2.56%NT$180.00NT$171.00n/a2
Jan ’26NT$149.50
NT$175.50
+17.39%
2.56%NT$180.00NT$171.00n/a2
Dec ’25NT$155.00
NT$175.50
+13.23%
2.56%NT$180.00NT$171.00n/a2
Nov ’25NT$152.50
NT$175.50
+15.08%
2.56%NT$180.00NT$171.00n/a2
Oct ’25NT$145.50
NT$183.50
+26.12%
6.81%NT$196.00NT$171.00n/a2
Sep ’25NT$143.50
NT$183.50
+27.87%
6.81%NT$196.00NT$171.00n/a2
Aug ’25NT$143.50
NT$183.50
+27.87%
6.81%NT$196.00NT$171.00n/a2
Jul ’25NT$153.50
NT$173.25
+12.87%
7.91%NT$196.00NT$160.00n/a4
Jun ’25NT$160.50
NT$173.25
+7.94%
7.91%NT$196.00NT$160.00n/a4
May ’25NT$156.50
NT$172.75
+10.38%
7.91%NT$196.00NT$161.00NT$136.004
Apr ’25NT$160.00
NT$172.75
+7.97%
7.91%NT$196.00NT$161.00NT$142.004
Mar ’25NT$156.50
NT$172.75
+10.38%
7.91%NT$196.00NT$161.00NT$148.504
Feb ’25NT$154.00
NT$173.00
+12.34%
7.78%NT$196.00NT$162.00n/a4
Jan ’25NT$156.00
NT$174.75
+12.02%
7.52%NT$196.00NT$162.00NT$149.504
Dec ’24NT$155.00
NT$174.75
+12.74%
7.52%NT$196.00NT$162.00NT$155.004
Nov ’24NT$150.00
NT$171.67
+14.44%
3.17%NT$176.00NT$164.00NT$152.503
Oct ’24NT$156.00
NT$193.00
+23.72%
8.81%NT$210.00NT$176.00NT$145.502
Sep ’24NT$154.50
NT$195.67
+26.65%
7.35%NT$210.00NT$176.00NT$143.503
Aug ’24NT$180.00
NT$204.00
+13.33%
5.90%NT$220.00NT$191.00NT$143.503
Jul ’24NT$168.00
NT$204.00
+21.43%
5.90%NT$220.00NT$191.00NT$153.503
Jun ’24NT$176.00
NT$204.00
+15.91%
5.90%NT$220.00NT$191.00NT$160.503
May ’24NT$183.00
NT$195.33
+6.74%
7.60%NT$210.00NT$175.00NT$156.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NT$179.50
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 16:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grape King Bio Ltd wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patricia LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Hongyan LinCGS International
Harvie ChouCredit Suisse