Grape King Bio Ltd

TWSE:1707 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$23.0b

Grape King Bio Waardering

Is 1707 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1707 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1707 ( NT$157 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$192.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1707 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1707?

Belangrijke metriek: Omdat 1707 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1707. Deze wordt berekend door 1707's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1707's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
InkomstenNT$1.47b
MarktkapitalisatieNT$22.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1707's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1707 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
8436 TCI
19.5x35.8%NT$14.9b
4137 Chlitina Holding
14x20.1%NT$9.9b
6523 Dr. Wu Skincare
16x2.9%NT$7.2b
1731 Maywufa
17.7xn/aNT$3.1b
1707 Grape King Bio
15.8xn/aNT$23.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1707 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1707's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Personal Products industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1707 15.8xGemiddelde industrie 24.3xNo. of Companies22PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1707 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het TW Personal Products -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1707's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1707 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1707 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1707 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$157.00
NT$175.50
+11.8%
2.6%NT$180.00NT$171.00n/a2
Nov ’25NT$152.50
NT$175.50
+15.1%
2.6%NT$180.00NT$171.00n/a2
Oct ’25NT$145.50
NT$183.50
+26.1%
6.8%NT$196.00NT$171.00n/a2
Sep ’25NT$143.50
NT$183.50
+27.9%
6.8%NT$196.00NT$171.00n/a2
Aug ’25NT$143.50
NT$183.50
+27.9%
6.8%NT$196.00NT$171.00n/a2
Jul ’25NT$153.50
NT$173.25
+12.9%
7.9%NT$196.00NT$160.00n/a4
Jun ’25NT$160.50
NT$173.25
+7.9%
7.9%NT$196.00NT$160.00n/a4
May ’25NT$156.50
NT$172.75
+10.4%
7.9%NT$196.00NT$161.00n/a4
Apr ’25NT$160.00
NT$172.75
+8.0%
7.9%NT$196.00NT$161.00n/a4
Mar ’25NT$156.50
NT$172.75
+10.4%
7.9%NT$196.00NT$161.00n/a4
Feb ’25NT$154.00
NT$173.00
+12.3%
7.8%NT$196.00NT$162.00n/a4
Jan ’25NT$156.00
NT$174.75
+12.0%
7.5%NT$196.00NT$162.00n/a4
Dec ’24NT$155.00
NT$174.75
+12.7%
7.5%NT$196.00NT$162.00n/a4
Nov ’24NT$150.00
NT$171.67
+14.4%
3.2%NT$176.00NT$164.00NT$152.503
Oct ’24NT$156.00
NT$193.00
+23.7%
8.8%NT$210.00NT$176.00NT$145.502
Sep ’24NT$154.50
NT$195.67
+26.6%
7.4%NT$210.00NT$176.00NT$143.503
Aug ’24NT$180.00
NT$204.00
+13.3%
5.9%NT$220.00NT$191.00NT$143.503
Jul ’24NT$168.00
NT$204.00
+21.4%
5.9%NT$220.00NT$191.00NT$153.503
Jun ’24NT$176.00
NT$204.00
+15.9%
5.9%NT$220.00NT$191.00NT$160.503
May ’24NT$183.00
NT$195.33
+6.7%
7.6%NT$210.00NT$175.00NT$156.503
Apr ’24NT$180.00
NT$195.33
+8.5%
7.6%NT$210.00NT$175.00NT$160.003
Mar ’24NT$184.50
NT$195.33
+5.9%
7.6%NT$210.00NT$175.00NT$156.503
Feb ’24NT$174.00
NT$182.67
+5.0%
7.1%NT$201.00NT$172.00NT$154.003
Jan ’24NT$168.00
NT$173.50
+3.3%
0.9%NT$175.00NT$172.00NT$156.002
Dec ’23NT$143.50
NT$173.50
+20.9%
0.9%NT$175.00NT$172.00NT$155.002
Nov ’23NT$122.50
NT$184.33
+50.5%
2.7%NT$190.00NT$178.00NT$150.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fu Burg Industrial

NT$1.4b

Manufactures and sells adult diapers in Taiwan.

8929

NT$28.40

7D

-4.7%

1Y

39.2%

Dr. Wu Skincare

NT$7.2b

Engages in the research, development, production, wholesale, and retail of cosmetics and skincare products in Taiwan and internationally.

6523

NT$159.00

7D

2.6%

1Y

-0.6%