Excelsior Medical Waardering
Is 4104 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4104 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4104 ( NT$86.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$4086.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4104 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4104?
Belangrijke metriek: Omdat 4104 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4104's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.5x |
| Inkomsten | NT$767.49m |
| Marktkapitalisatie | NT$14.18b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4104's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.1x | ||
4164 CHC Healthcare Group | 20.5x | 68.3% | NT$6.6b |
1788 Hi-Clearance | 16.7x | n/a | NT$6.2b |
4173 Arich Enterprise | 19.2x | n/a | NT$1.5b |
3118 Level Biotechnology | 15.8x | n/a | NT$1.0b |
4104 Excelsior Medical | 18.5x | n/a | NT$14.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 4104 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4104's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4104 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het TW Healthcare -industriegemiddelde ( 19.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4104's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4104 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Universal Vision Biotechnology
NT$18.0b
Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.
3218
NT$212.50
7D
-1.4%
1Y
-27.0%
Ma Kuang Healthcare Holding
NT$1.3b
An investment holding company, provides medical services in Taiwan and internationally.
4139
NT$30.40
7D
-0.2%
1Y
-17.8%
Pacific Hospital Supply
NT$6.4b
Manufactures, processes, and sells medical disposable products and equipment in Taiwan.
4126
NT$88.60
7D
-0.3%
1Y
5.2%