Ma Kuang Healthcare Holding Limited

TPEX:4139 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$1.3b

Ma Kuang Healthcare Holding Waardering

Is 4139 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4139 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4139 ( NT$30.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$186.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4139 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4139?

Belangrijke metriek: Omdat 4139 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4139. Deze wordt berekend door 4139's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4139's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopNT$1.16b
MarktkapitalisatieNT$1.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4139's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4139 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
6879 TCI GENE
3.8xn/aNT$1.3b
6518 Concord Medical
1xn/aNT$883.3m
6665 Healthconn
0.8xn/aNT$952.4m
6637 Medical Imaging
2.8xn/aNT$2.4b
4139 Ma Kuang Healthcare Holding
1.1xn/aNT$1.3b

Price-To-Sales versus peers: 4139 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4139's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4745 Cowealth Medical Holding
0.4xn/aUS$48.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4139 1.1xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4139 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het TW Healthcare -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4139's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4139 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 4139 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Universal Vision Biotechnology

NT$17.8b

Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.

3218

NT$210.50

7D

-4.1%

1Y

-25.1%

Hi-Clearance

NT$6.2b

Supplies medical devices for the renal, cardiac, radiation, dental, oral surgery, and metabolism markets in Taiwan.

1788

NT$138.50

7D

-0.4%

1Y

1.5%

Pacific Hospital Supply

NT$6.5b

Manufactures, processes, and sells medical disposable products and equipment in Taiwan.

4126

NT$89.00

7D

-0.1%

1Y

5.8%