St.Shine Optical Co.,Ltd.

TPEX:1565 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$11.8b

St.Shine OpticalLtd Waardering

Is 1565 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1565 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1565 ( NT$235 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$545.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1565 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1565?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1565 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA12x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1565's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1565 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.4x
4107 Bioteque
17.1xn/aNT$8.6b
4129 United Orthopedic
22.4xn/aNT$9.6b
6782 Visco Vision
26.4x33.5%NT$13.7b
4126 Pacific Hospital Supply
15.8x5.8%NT$6.4b
1565 St.Shine OpticalLtd
20.8x16.2%NT$11.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1565 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1565's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1565 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het TW Medical Equipment -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1565's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1565 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1565 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1565 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$235.00
NT$223.33
-5.0%
9.0%NT$238.00NT$195.00n/a3
Oct ’25NT$210.50
NT$199.50
-5.2%
2.3%NT$204.00NT$195.00n/a2
Jul ’25NT$187.50
NT$182.50
-2.7%
6.8%NT$195.00NT$170.00n/a2
Jun ’25NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.1%NT$200.00NT$190.00n/a3
May ’25NT$187.50
NT$197.00
+5.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Apr ’25NT$191.50
NT$197.00
+2.9%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Mar ’25NT$202.50
NT$197.00
-2.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Feb ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Jan ’25NT$190.00
NT$197.00
+3.7%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Dec ’24NT$191.00
NT$197.00
+3.1%
2.5%NT$203.00NT$190.00n/a4
Nov ’24NT$182.00
NT$212.50
+16.8%
7.8%NT$230.00NT$190.00NT$213.504
Oct ’24NT$192.50
NT$224.25
+16.5%
9.7%NT$250.00NT$190.00NT$210.504
Sep ’24NT$196.00
NT$224.40
+14.5%
8.6%NT$250.00NT$190.00NT$177.505
Aug ’24NT$217.00
NT$234.40
+8.0%
5.8%NT$250.00NT$215.00NT$178.505
Jul ’24NT$231.50
NT$254.33
+9.9%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Jun ’24NT$243.50
NT$254.33
+4.4%
14.5%NT$330.00NT$215.00NT$183.006
May ’24NT$249.00
NT$260.17
+4.5%
13.3%NT$330.00NT$215.00NT$187.506
Apr ’24NT$259.00
NT$257.50
-0.6%
13.7%NT$330.00NT$215.00NT$191.506
Mar ’24NT$258.00
NT$252.43
-2.2%
17.5%NT$330.00NT$192.00NT$202.507
Feb ’24NT$259.50
NT$248.86
-4.1%
18.2%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Jan ’24NT$246.50
NT$253.14
+2.7%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$190.007
Dec ’23NT$250.00
NT$253.14
+1.3%
17.1%NT$330.00NT$192.00NT$191.007
Nov ’23NT$212.00
NT$266.71
+25.8%
15.7%NT$330.00NT$192.00NT$182.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y